Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 613 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 847 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 10 379 График
негосударственным финансовым организациям 11111 150 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 972 547 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 072 070 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 310 График
кредитным организациям 11118 17 513 График
банкам-нерезидентам 11119 21 138 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 185 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 442 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 907 График
в кредитных организациях 11215 8 165 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 222 График
в банках-нерезидентах 11303 1 644 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 866 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 459 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 253 136 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 485 График
кредитных организаций 11504 209 376 График
прочих резидентов 11505 149 148 График
прочих нерезидентов 11508 43 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 655 214 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 470 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 470 График
Итого по разделу 1 11000 7 259 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 96 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 765 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 861 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 610 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 610 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 575 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 232 763 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 852 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 336 963 График
Итого по символам 12401-12407 12400 590 153 График
Итого по разделу 2 12000 3 101 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 161 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 465 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 127 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 838 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 184 График
Итого по разделу 3 13000 236 184 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 651 График
от кредитных организаций 14102 11 917 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 568 График
Итого по разделу 4 14000 13 568 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 052 818 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 136 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 252 134 График
Итого по разделу 5 15000 13 252 134 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 197 График
По другим операциям 16203 146 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 378 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 349 236 График
Прочие операционные доходы 16306 21 997 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 392 011 График
Итого по разделу 6 16000 6 538 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 198 632 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 992 График
Итого по символам 17101-17103 17100 202 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 912 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 010 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 1 432 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 38 График
Другие доходы 17306 4 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 018 График
Итого по разделу 7 17000 230 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 361 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 040 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 230 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 631 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 700 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 100 304 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 216 247 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 294 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 540 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 846 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 262 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 261 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 082 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 263 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 972 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 544 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 20 661 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 125 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 987 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 739 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 200 339 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 759 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 339 195 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 14 264 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 861 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 249 График
Кредитных организаций 21415 11 359 График
Банков-нерезидентов 21416 755 График
Банка России 21417 54 839 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 227 920 График
Нерезидентов 21602 5 777 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 233 697 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 330 График
Итого по символам 21701-21702 21700 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 65 715 График
По векселям 21804 30 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 041 График
Итого по разделу 1 21000 3 103 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 399 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 196 932 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 196 932 График
Итого по разделу 2 22000 583 331 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 255 027 График
прочих резидентов 23102 3 366 График
прочих нерезидентов 23104 54 112 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 375 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 050 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 797 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 418 727 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 958 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 958 График
Итого по разделу 3 23000 426 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 001 График
от кредитных организаций 24102 11 021 064 График
от банков-нерезидентов 24103 2 147 064 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 207 129 График
Итого по разделу 4 24000 13 207 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 807 График
форварды 25202 29 505 График
опционы 25203 46 202 График
свопы 25204 12 505 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 39 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 128 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 720 784 График
опционы 25303 5 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 726 561 График
Итого по разделу 5 25000 7 855 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 494 137 График
Евро 26102 418 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 798 График
Швейцарских франков 26104 4 866 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 919 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 117 609 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 118 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 557 График
по Евро 26302 50 287 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 146 График
по Швейцарским франкам 26304 27 597 График
по Японским иенам 26305 91 885 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 019 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 265 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 820 График
Серебра 26402 23 262 График
Платины 26403 29 137 График
Палладия 26404 40 234 График
Других драгоценных металлов 26405 14 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 441 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 124 График
Аудит 26408 6 750 График
Публикация отчетности 26409 126 График
Страхование 26410 95 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 593 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 428 316 График
Итого по разделу 6 26000 2 732 354 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 241 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 250 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 661 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 006 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 868 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 681 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 73 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 75 График
Другие расходы 27308 17 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 987 График
Итого по разделу 7 27000 68 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 311 567 График
Итого по разделу 8 28000 311 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 655 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 686 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 221 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 976 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 287 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 344 069 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 344 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.