Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 547 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 778 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 488 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 000 График
негосударственным финансовым организациям 11111 93 213 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 025 668 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 988 972 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 233 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 525 График
кредитным организациям 11118 25 375 График
банкам-нерезидентам 11119 23 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 170 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 398 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 095 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 059 График
в кредитных организациях 11215 83 131 График
в банках-нерезидентах 11216 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 118 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 336 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 165 График
в банках-нерезидентах 11403 5 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 784 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 289 График
кредитных организаций 11504 186 799 График
прочих резидентов 11505 160 263 График
прочих нерезидентов 11508 1 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 384 217 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 242 223 График
кредитных организаций 11604 6 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 248 803 График
Итого по разделу 1 11000 6 184 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 634 871 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 724 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 968 976 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 968 976 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 236 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 150 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 533 811 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 568 317 График
Итого по разделу 2 12000 3 316 949 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 263 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 133 000 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 452 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 356 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 154 071 График
Итого по разделу 3 13000 154 071 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 55 График
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 994 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 567 419 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 884 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 477 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 8 477 238 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 313 722 График
Итого по символам 16201-16203 16200 313 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 596 213 График
Прочие операционные доходы 16306 22 979 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 647 769 График
Итого по разделу 6 16000 7 961 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 959 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 958 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 904 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 171 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
денежной наличности 17304 905 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 129 График
Другие доходы 17306 13 012 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 146 График
Итого по разделу 7 17000 221 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 501 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 592 940 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 221 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 316 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 094 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 110 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 84 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 680 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 023 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 276 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 717 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 673 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 285 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 303 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 924 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 526 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 135 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 745 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 854 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 224 График
Кредитных организаций 21315 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 305 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 12 797 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 69 439 График
Кредитных организаций 21415 365 График
Банка России 21417 7 921 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 799 959 График
Нерезидентов 21602 11 107 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 811 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 84 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 191 График
Итого по разделу 1 21000 2 442 254 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 723 334 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 723 334 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 17 684 График
Банка России 22203 519 504 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 537 188 График
Итого по разделу 2 22000 1 260 522 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 850 График
прочих нерезидентов 23104 130 840 График
Прочих ценных бумаг 23105 77 215 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 459 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 393 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 757 График
Итого по разделу 3 23000 212 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 097 График
от кредитных организаций 24102 5 586 821 График
от банков-нерезидентов 24103 2 909 736 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 573 654 График
Итого по разделу 4 24000 8 573 654 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 654 График
форварды 25202 32 845 График
опционы 25203 48 442 График
свопы 25204 30 График
По другим операциям 25206 54 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 224 257 График
опционы 25303 7 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 232 089 График
Итого по разделу 5 25000 8 368 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 504 682 График
Евро 26102 360 334 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 858 График
Швейцарских франков 26104 1 550 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 870 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 119 241 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 835 График
по Евро 26302 58 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 949 График
по Швейцарским франкам 26304 25 347 График
по Японским иенам 26305 104 851 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 279 057 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 925 График
Серебра 26402 19 788 График
Платины 26403 34 941 График
Палладия 26404 56 988 График
Других драгоценных металлов 26405 11 953 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 083 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 556 График
Аудит 26408 6 782 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 90 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 167 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 497 695 График
Итого по разделу 6 26000 2 766 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 879 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 908 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 874 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 609 График
индивидуальных предпринимателей 27203 545 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 028 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 333 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 149 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 22 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 710 График
Итого по разделу 7 27000 64 646 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 385 640 График
Итого по разделу 8 28000 385 640 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 627 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 702 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 921 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 646 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 688 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 074 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 300 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 300 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 242 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 942 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.