Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 913 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 762 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 866 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 945 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 996 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 221 454 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 745 813 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 322 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 128 График
кредитным организациям 11118 4 610 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 986 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 044 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 425 График
в кредитных организациях 11215 41 458 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 598 График
в банках-нерезидентах 11403 9 079 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 042 График
кредитных организаций 11504 38 774 График
прочих резидентов 11505 51 233 График
прочих нерезидентов 11508 352 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 829 График
кредитных организаций 11604 2 472 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 301 График
Итого по разделу 1 11000 1 268 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 260 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 276 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 202 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 202 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 677 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 010 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 926 График
Итого по разделу 2 12000 517 591 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 786 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 661 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 710 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 157 График
Итого по разделу 3 13000 33 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 136 819 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 223 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 384 011 График
Итого по разделу 5 15000 1 384 011 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 75 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 019 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 696 239 График
Прочие операционные доходы 16306 4 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 708 130 График
Итого по разделу 6 16000 1 784 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 710 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 898 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 343 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 148 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 929 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 098 График
Итого по разделу 7 17000 38 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 786 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 201 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 026 152 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 410 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 159 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 255 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 678 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 369 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 610 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 937 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 487 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 505 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 552 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 366 График
Кредитных организаций 21315 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 149 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 2 704 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 535 График
Кредитных организаций 21415 45 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 284 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 450 551 График
Нерезидентов 21602 2 822 График
Итого по символам 21601-21602 21600 453 373 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 507 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 507 График
Итого по разделу 1 21000 599 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 845 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 611 График
Банка России 22203 52 686 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 297 График
Итого по разделу 2 22000 257 142 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 047 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 471 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 206 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 746 График
Итого по разделу 3 23000 30 746 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 153 График
от кредитных организаций 24102 1 098 925 График
от банков-нерезидентов 24103 197 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 324 150 График
Итого по разделу 4 24000 1 324 150 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 4 695 График
опционы 25203 8 830 График
свопы 25204 1 071 График
По другим операциям 25206 10 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 911 743 График
опционы 25303 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 912 108 График
Итого по разделу 5 25000 1 937 724 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 347 972 График
Евро 26102 84 385 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 55 График
Швейцарских франков 26104 417 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 432 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 030 График
по Евро 26302 12 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 526 График
по Швейцарским франкам 26304 4 336 График
по Японским иенам 26305 14 513 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 4 159 График
Платины 26403 7 533 График
Палладия 26404 4 839 График
Других драгоценных металлов 26405 3 470 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Страхование 26410 19 594 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 080 График
Итого по разделу 6 26000 581 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 472 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 472 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 006 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Другие расходы 27308 4 960 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 972 График
Итого по разделу 7 27000 15 574 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 841 График
Итого по разделу 8 28000 115 841 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 279 920 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 856 475 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 874 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 574 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 746 232 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 862 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 164 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 164 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.