Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 331 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 762 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 552 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 967 График
негосударственным финансовым организациям 11111 56 426 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 732 338 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 687 172 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 233 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 403 График
кредитным организациям 11118 21 609 График
банкам-нерезидентам 11119 18 999 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 120 069 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 700 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 669 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 419 График
в кредитных организациях 11215 82 276 График
в банках-нерезидентах 11216 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 960 График
в банках-нерезидентах 11403 5 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 540 График
кредитных организаций 11504 141 363 График
прочих резидентов 11505 141 349 График
прочих нерезидентов 11508 352 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 291 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 177 090 График
кредитных организаций 11604 6 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 183 670 График
Итого по разделу 1 11000 4 316 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 064 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 121 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 705 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 705 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 974 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 974 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 831 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 980 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 394 041 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 784 График
Итого по символам 12401-12407 12400 414 636 График
Итого по разделу 2 12000 2 279 418 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 786 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 117 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 087 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 858 График
Итого по разделу 3 13000 131 858 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 456 599 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 418 159 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 893 825 График
Итого по разделу 5 15000 4 893 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 235 114 График
Итого по символам 16201-16203 16200 235 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 064 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 071 862 График
Прочие операционные доходы 16306 16 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 109 448 График
Итого по разделу 6 16000 5 344 595 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 420 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 776 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 230 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 639 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 86 График
Другие доходы 17306 6 136 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 899 График
Итого по разделу 7 17000 155 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 595 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 370 333 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 121 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 398 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 63 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 153 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 494 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 060 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 473 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 207 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 436 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 453 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 613 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 835 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 907 График
Кредитных организаций 21315 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 226 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 9 009 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 52 722 График
Кредитных организаций 21415 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 834 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 334 197 График
Нерезидентов 21602 8 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 342 687 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 63 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 703 График
Итого по разделу 1 21000 1 790 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 521 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 521 425 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 16 530 График
Банка России 22203 278 695 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 295 225 График
Итого по разделу 2 22000 816 650 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих нерезидентов 23104 93 532 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 440 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 165 138 График
Итого по разделу 3 23000 165 138 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 91 870 График
от кредитных организаций 24102 3 487 876 График
от банков-нерезидентов 24103 1 461 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 041 285 График
Итого по разделу 4 24000 5 041 285 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 416 График
форварды 25202 21 414 График
опционы 25203 34 953 График
свопы 25204 203 График
По другим операциям 25206 41 852 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 838 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 877 842 График
опционы 25303 4 621 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 882 463 График
Итого по разделу 5 25000 5 981 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 131 723 График
Евро 26102 276 919 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 817 График
Швейцарских франков 26104 1 228 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 412 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 170 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 90 173 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 514 График
по Евро 26302 40 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 421 График
по Швейцарским франкам 26304 18 067 График
по Японским иенам 26305 61 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 565 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 184 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 738 График
Серебра 26402 13 313 График
Платины 26403 25 484 График
Палладия 26404 45 714 График
Других драгоценных металлов 26405 7 883 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 939 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 261 График
Аудит 26408 5 800 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 65 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 312 067 График
Итого по разделу 6 26000 1 999 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 737 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 766 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 471 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 587 График
индивидуальных предпринимателей 27203 300 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 318 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 111 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 15 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 668 График
Итого по разделу 7 27000 49 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 304 039 График
Итого по разделу 8 28000 304 039 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 277 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 606 970 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 187 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 844 034 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 148 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 973 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 973 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.