Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 64 846 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 093 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 778 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 430 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 701 158 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 292 668 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 655 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 392 График
кредитным организациям 11118 30 740 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 280 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 195 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 375 График
в кредитных организациях 11215 70 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 259 График
в банках-нерезидентах 11303 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 373 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 075 График
в банках-нерезидентах 11403 16 762 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 837 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 234 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 271 График
кредитных организаций 11504 102 115 График
прочих резидентов 11505 129 724 График
прочих нерезидентов 11508 1 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 259 202 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 206 724 График
кредитных организаций 11604 2 067 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 208 791 График
Итого по разделу 1 11000 3 864 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 068 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 111 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 542 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 542 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 034 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 034 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 559 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 955 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 167 017 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 792 График
Итого по символам 12401-12407 12400 177 323 График
Итого по разделу 2 12000 1 888 022 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 777 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 216 731 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 764 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 297 272 График
Итого по разделу 3 13000 297 272 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 704 330 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 716 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 437 365 График
Итого по разделу 5 15000 5 437 365 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 437 График
По другим операциям 16203 328 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 329 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 675 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 975 070 График
Прочие операционные доходы 16306 15 052 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 010 814 График
Итого по разделу 6 16000 9 339 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 774 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 945 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 160 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 307 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 791 График
денежной наличности 17304 829 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 258 График
Другие доходы 17306 2 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 073 График
Итого по разделу 7 17000 164 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 752 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 074 511 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 991 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 606 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 228 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 263 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 76 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 387 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 289 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 482 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 155 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 40 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 898 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 445 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 506 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 579 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 322 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 827 График
Кредитных организаций 21315 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 224 858 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 8 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 49 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 79 861 График
Кредитных организаций 21415 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 560 208 График
Нерезидентов 21602 11 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 571 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 077 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 077 График
Итого по разделу 1 21000 1 959 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 383 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 383 678 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 5 136 График
Банка России 22203 75 823 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 80 959 График
Итого по разделу 2 22000 464 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 621 График
прочих нерезидентов 23104 19 343 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 541 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 792 График
Итого по разделу 3 23000 34 792 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 557 График
от кредитных организаций 24102 4 727 358 График
от банков-нерезидентов 24103 783 008 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 532 923 График
Итого по разделу 4 24000 5 532 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 799 График
опционы 25203 10 384 График
свопы 25204 1 429 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 373 График
По другим операциям 25206 47 540 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 90 525 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 71 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 800 707 График
опционы 25303 4 465 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 805 243 График
Итого по разделу 5 25000 8 895 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 920 631 График
Евро 26102 172 772 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 254 График
Швейцарских франков 26104 1 343 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 098 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 894 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 116 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 854 График
по Евро 26302 44 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 983 График
по Швейцарским франкам 26304 16 061 График
по Японским иенам 26305 53 640 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 201 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 264 График
Серебра 26402 17 055 График
Платины 26403 30 973 График
Палладия 26404 41 232 График
Других драгоценных металлов 26405 6 904 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 460 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 156 График
Аудит 26408 6 181 График
Публикация отчетности 26409 148 График
Страхование 26410 56 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 103 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 349 840 График
Итого по разделу 6 26000 1 766 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 245 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 850 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 363 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 623 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 836 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 48 909 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 178 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 251 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Другие расходы 27308 66 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 894 График
Итого по разделу 7 27000 135 975 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 325 617 График
Итого по разделу 8 28000 325 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 201 450 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 424 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 229 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 975 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 789 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 115 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 875 833 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 875 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.