Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 018 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 447 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 684 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 356 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 284 877 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 931 961 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 507 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 197 График
кредитным организациям 11118 17 622 График
банкам-нерезидентам 11119 1 239 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 335 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 196 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 207 График
в кредитных организациях 11215 12 659 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 324 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 210 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 767 График
кредитных организаций 11504 51 324 График
прочих резидентов 11505 82 768 График
прочих нерезидентов 11508 917 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 891 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 106 289 График
кредитных организаций 11604 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 590 График
Итого по разделу 1 11000 1 612 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 422 005 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 435 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 335 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 335 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 477 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 477 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 995 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 775 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 982 График
Итого по разделу 2 12000 798 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 411 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 96 881 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 156 733 График
Итого по разделу 3 13000 156 733 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 501 783 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 110 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 634 666 График
Итого по разделу 5 15000 2 634 666 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 150 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 006 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 189 742 График
Прочие операционные доходы 16306 6 362 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 205 114 График
Итого по разделу 6 16000 3 355 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 646 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 534 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 987 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 291 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Другие доходы 17306 466 График
Итого по символам 17301-17306 17300 832 График
Итого по разделу 7 17000 72 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 411 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 147 101 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 72 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 630 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 824 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 454 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 329 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 155 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 958 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 40 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 882 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 116 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 232 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 562 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 478 График
Кредитных организаций 21315 130 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 889 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 870 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 737 369 График
Нерезидентов 21602 4 805 График
Итого по символам 21601-21602 21600 742 174 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 752 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 752 График
Итого по разделу 1 21000 905 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 650 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 360 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 360 График
Итого по разделу 2 22000 255 010 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 709 График
прочих нерезидентов 23104 2 844 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 553 График
Итого по разделу 3 23000 3 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 826 График
от кредитных организаций 24102 2 539 433 График
от банков-нерезидентов 24103 110 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 658 671 График
Итого по разделу 4 24000 2 658 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 078 График
опционы 25203 3 983 График
свопы 25204 208 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 109 График
По другим операциям 25206 15 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 544 112 График
опционы 25303 1 541 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 545 653 График
Итого по разделу 5 25000 3 575 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 390 858 График
Евро 26102 85 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 262 График
Швейцарских франков 26104 981 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 477 353 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 248 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 829 График
по Евро 26302 19 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 043 График
по Швейцарским франкам 26304 7 231 График
по Японским иенам 26305 21 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 097 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 116 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 512 График
Серебра 26402 8 174 График
Платины 26403 13 902 График
Палладия 26404 16 652 График
Других драгоценных металлов 26405 2 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 920 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Аудит 26408 6 180 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 23 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 477 График
Итого по разделу 6 26000 776 196 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 201 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 027 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 082 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 136 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Другие расходы 27308 30 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 478 График
Итого по разделу 7 27000 66 761 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 206 График
Итого по разделу 8 28000 48 206 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 389 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 160 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 013 780 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 240 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 289 019 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 341 574 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 341 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.