Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 694 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 228 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 940 График
негосударственным финансовым организациям 11111 684 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 363 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 420 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 922 График
кредитным организациям 11118 8 068 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 957 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 590 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 974 График
в кредитных организациях 11215 5 059 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 296 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 560 График
кредитных организаций 11504 10 926 График
прочих резидентов 11505 27 013 График
прочих нерезидентов 11508 167 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 746 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 746 График
Итого по разделу 1 11000 692 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 116 887 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 116 887 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 070 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 070 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 743 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 786 График
Итого по разделу 2 12000 281 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 645 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 284 График
Итого по разделу 3 13000 52 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 823 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 43 792 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 934 632 График
Итого по разделу 5 15000 934 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 67 765 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 834 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 657 356 График
Прочие операционные доходы 16306 2 571 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 663 761 График
Итого по разделу 6 16000 1 731 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 512 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 614 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 486 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 277 График
Итого по разделу 7 17000 38 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 973 783 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 718 457 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 730 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 703 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 719 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 288 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 348 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 40 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 876 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 104 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 917 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 594 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 176 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 200 График
Кредитных организаций 21315 84 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 991 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 354 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 347 746 График
Нерезидентов 21602 2 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 349 854 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 177 График
Итого по разделу 1 21000 411 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 721 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 721 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 232 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 232 График
Итого по разделу 2 22000 103 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 709 График
прочих нерезидентов 23104 2 781 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 490 График
Итого по разделу 3 23000 3 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 900 График
от кредитных организаций 24102 813 993 График
от банков-нерезидентов 24103 43 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 858 680 График
Итого по разделу 4 24000 858 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 516 График
опционы 25203 1 503 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 388 График
По другим операциям 25206 6 280 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 823 273 График
опционы 25303 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 823 676 График
Итого по разделу 5 25000 1 835 363 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 168 820 График
Евро 26102 42 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 841 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 842 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 673 График
по Евро 26302 7 799 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 652 График
по Швейцарским франкам 26304 3 146 График
по Японским иенам 26305 7 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 3 567 График
Платины 26403 5 916 График
Палладия 26404 5 669 График
Других драгоценных металлов 26405 954 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 913 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Страхование 26410 10 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 232 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 522 График
Итого по разделу 6 26000 332 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 960 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 960 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 042 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 052 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 431 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
Другие расходы 27308 305 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 754 График
Итого по разделу 7 27000 18 766 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 453 График
Итого по разделу 8 28000 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 565 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 515 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 029 571 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 766 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 563 765 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 564 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 166 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 166 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.