Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 51 254 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 176 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 325 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 12 893 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 475 155 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 569 574 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 086 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 257 График
кредитным организациям 11118 24 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 245 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 268 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 279 График
в кредитных организациях 11215 38 331 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 52 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 247 График
в банках-нерезидентах 11303 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 608 График
в банках-нерезидентах 11403 5 074 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 682 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 089 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 271 График
кредитных организаций 11504 80 094 График
прочих резидентов 11505 98 966 График
прочих нерезидентов 11508 1 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 202 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 159 079 График
кредитных организаций 11604 1 051 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 160 130 График
Итого по разделу 1 11000 2 668 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 736 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 762 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 454 957 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 454 957 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 995 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 67 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 482 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 581 График
Итого по разделу 2 12000 1 314 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 777 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 158 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 224 601 График
Итого по разделу 3 13000 224 601 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 547 488 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 326 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 887 920 График
Итого по разделу 5 15000 3 887 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 223 График
По другим операциям 16203 237 220 График
Итого по символам 16201-16203 16200 237 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 848 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 565 142 График
Прочие операционные доходы 16306 10 593 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 591 083 График
Итого по разделу 6 16000 5 828 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 089 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 325 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 050 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 394 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 96 График
Другие доходы 17306 1 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 721 График
Итого по разделу 7 17000 109 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 982 315 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 941 051 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 109 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 032 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 153 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 456 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 52 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 225 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 017 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 269 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 155 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 40 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 15 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 936 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 471 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 181 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 959 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 107 График
Кредитных организаций 21315 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 168 239 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 4 960 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 60 027 График
Кредитных организаций 21415 89 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 130 531 График
Нерезидентов 21602 8 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 139 005 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 327 График
Итого по разделу 1 21000 1 413 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 331 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 331 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 697 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 697 График
Итого по разделу 2 22000 358 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 621 График
прочих нерезидентов 23104 8 604 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 544 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 056 График
Итого по разделу 3 23000 13 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 652 График
от кредитных организаций 24102 3 580 366 График
от банков-нерезидентов 24103 349 560 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 936 578 График
Итого по разделу 4 24000 3 936 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 560 График
опционы 25203 7 009 График
свопы 25204 258 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 696 График
По другим операциям 25206 32 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 836 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 724 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 018 212 График
опционы 25303 2 840 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 021 776 График
Итого по разделу 5 25000 6 081 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 639 468 График
Евро 26102 128 583 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 034 График
Швейцарских франков 26104 1 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 771 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 902 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 85 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 554 График
по Евро 26302 29 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 086 График
по Швейцарским франкам 26304 11 710 График
по Японским иенам 26305 33 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 412 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 705 График
Серебра 26402 12 997 График
Платины 26403 21 496 График
Палладия 26404 22 668 График
Других драгоценных металлов 26405 3 535 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 167 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Аудит 26408 6 181 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 39 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 239 493 График
Итого по разделу 6 26000 1 234 018 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 875 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 875 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 606 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 700 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 38 904 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Другие расходы 27308 65 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 164 График
Итого по разделу 7 27000 113 739 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 161 561 График
Итого по разделу 8 28000 161 561 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 882 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 771 181 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 265 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 739 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 150 184 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 311 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 720 840 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 720 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.