Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 362 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 358 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 57 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 500 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 839 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 406 708 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 653 323 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 322 График
кредитным организациям 11118 66 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 447 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 226 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 График
в кредитных организациях 11215 1 329 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 045 График
в банках-нерезидентах 11303 1 840 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 885 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 203 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 996 График
кредитных организаций 11504 8 990 График
прочих резидентов 11505 19 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 988 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 720 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 720 График
Итого по разделу 1 11000 2 356 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 491 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 507 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 519 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 519 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 949 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 766 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 273 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 988 График
Итого по разделу 2 12000 1 067 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 775 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 88 454 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 845 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 074 График
Итого по разделу 3 13000 93 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 011 628 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 195 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 218 785 График
Итого по разделу 5 15000 5 218 785 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 График
По другим операциям 16203 478 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 478 524 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 261 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 517 436 График
Прочие операционные доходы 16306 6 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 536 164 График
Итого по разделу 6 16000 4 014 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 180 875 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 395 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 468 График
Итого по символам 17101-17103 17100 186 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 773 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 258 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 719 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 1 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 814 График
Итого по разделу 7 17000 209 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 424 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 326 547 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 209 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 960 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 878 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 664 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 64 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 193 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 156 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 365 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 982 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 264 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 464 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 621 График
Кредитных организаций 21315 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 55 646 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 646 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 932 006 График
Нерезидентов 21602 2 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 934 639 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 893 График
Итого по разделу 1 21000 1 197 373 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 146 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 172 График
Банка России 22203 3 713 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 885 График
Итого по разделу 2 22000 351 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 208 График
прочих нерезидентов 23104 32 492 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 392 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 092 График
Итого по разделу 3 23000 51 092 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 339 График
от кредитных организаций 24102 5 098 714 График
от банков-нерезидентов 24103 195 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 296 274 График
Итого по разделу 4 24000 5 296 274 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 162 График
опционы 25203 4 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 459 График
По другим операциям 25206 32 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 604 699 График
опционы 25303 3 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 608 129 График
Итого по разделу 5 25000 4 670 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 513 172 График
Евро 26102 109 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 65 График
Швейцарских франков 26104 7 043 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 630 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 850 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 698 График
Итого по символам 26201-26203 26200 95 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 754 График
по Евро 26302 32 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 667 График
по Швейцарским франкам 26304 11 404 График
по Японским иенам 26305 34 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 167 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 865 График
Серебра 26402 9 510 График
Платины 26403 26 340 График
Палладия 26404 24 967 График
Других драгоценных металлов 26405 2 968 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 728 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 289 График
Аудит 26408 3 854 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 31 862 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 88 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 296 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 255 302 График
Итого по разделу 6 26000 1 123 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 626 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 631 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 174 График
индивидуальных предпринимателей 27203 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 393 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 84 743 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 340 График
Другие расходы 27308 54 790 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 139 873 График
Итого по разделу 7 27000 152 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 945 График
Итого по разделу 8 28000 2 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 548 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 141 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 152 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 842 558 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 845 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.