Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 729 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 57 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 686 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 400 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 800 959 График
кредитным организациям 11118 37 776 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 038 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 629 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 629 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 837 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 153 График
кредитных организаций 11504 1 187 График
прочих резидентов 11505 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 449 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 665 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 665 График
Итого по разделу 1 11000 1 066 230 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 224 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 922 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 344 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 948 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 009 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 094 График
Итого по разделу 2 12000 415 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 039 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 039 График
Итого по разделу 3 13000 14 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 472 659 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 40 116 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 514 966 График
Итого по разделу 5 15000 2 514 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 282 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 282 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 894 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 404 067 График
Прочие операционные доходы 16306 2 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 411 456 График
Итого по разделу 6 16000 1 694 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 583 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 242 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 251 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 451 График
Итого по символам 17301-17306 17300 630 График
Итого по разделу 7 17000 117 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 481 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 223 129 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 117 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 822 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 547 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 41 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 385 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 231 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 902 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 669 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 926 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 803 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 245 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 981 График
Кредитных организаций 21315 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 855 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 294 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 294 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 394 227 График
Нерезидентов 21602 771 График
Итого по символам 21601-21602 21600 394 998 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 219 График
Итого по разделу 1 21000 546 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 031 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 172 График
Банка России 22203 516 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 688 График
Итого по разделу 2 22000 87 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 290 График
Итого по разделу 3 23000 8 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 425 График
от кредитных организаций 24102 2 521 074 График
от банков-нерезидентов 24103 40 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 570 690 График
Итого по разделу 4 24000 2 570 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 439 График
опционы 25203 1 311 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 12 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 138 128 График
опционы 25303 2 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 140 305 График
Итого по разделу 5 25000 2 165 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 237 225 График
Евро 26102 51 375 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 3 310 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 216 График
по Евро 26302 18 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 220 График
по Швейцарским франкам 26304 14 845 График
по Японским иенам 26305 16 563 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 297 График
Серебра 26402 4 366 График
Платины 26403 13 206 График
Палладия 26404 10 794 График
Других драгоценных металлов 26405 1 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 723 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 217 График
Аудит 26408 3 854 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 635 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 913 График
Итого по разделу 6 26000 517 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 754 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 754 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 051 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 585 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 443 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 079 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 573 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 31 302 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 876 График
Итого по разделу 7 27000 64 709 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 093 График
Итого по разделу 8 28000 1 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 634 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 262 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 709 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 961 590 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 962 683 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 139 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 140 310 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 140 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.