Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 404 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 55 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 822 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 817 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 312 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 403 165 График
кредитным организациям 11118 10 900 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 506 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 580 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 580 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 666 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 310 График
кредитных организаций 11504 736 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 712 График
Итого по разделу 1 11000 518 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 649 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 461 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 384 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 464 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 911 График
Итого по разделу 2 12000 203 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 587 627 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 625 843 График
Итого по разделу 5 15000 1 625 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 График
По другим операциям 16203 164 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 164 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 653 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 668 621 График
Прочие операционные доходы 16306 1 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 672 465 График
Итого по разделу 6 16000 836 931 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 784 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 352 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 692 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 403 График
Итого по разделу 7 17000 55 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 721 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 462 774 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 239 776 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 799 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 400 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 703 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 872 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 574 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 808 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 800 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 152 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 824 График
Кредитных организаций 21315 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 716 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 901 График
Нерезидентов 21602 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 180 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 570 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 570 График
Итого по разделу 1 21000 250 196 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 950 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 950 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 172 График
Банка России 22203 163 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 335 График
Итого по разделу 2 22000 50 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 420 График
от кредитных организаций 24102 1 607 949 График
от банков-нерезидентов 24103 36 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 661 910 График
Итого по разделу 4 24000 1 661 910 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 509 График
опционы 25203 670 График
По другим операциям 25206 6 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 000 044 График
опционы 25303 1 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 001 663 График
Итого по разделу 5 25000 1 014 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 092 График
Евро 26102 21 842 График
Швейцарских франков 26104 1 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 717 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 433 График
по Евро 26302 12 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 002 График
по Швейцарским франкам 26304 6 030 График
по Японским иенам 26305 5 899 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 1 631 График
Платины 26403 6 370 График
Палладия 26404 6 648 График
Других драгоценных металлов 26405 909 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 781 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 000 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 019 График
Итого по разделу 6 26000 236 929 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 364 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 364 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 913 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 340 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 093 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 346 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 839 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 13 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 196 График
Итого по разделу 7 27000 23 906 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 501 График
Итого по разделу 8 28000 33 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 300 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 912 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 906 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 237 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 270 859 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 31 083 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 31 083 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.