Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 936 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 115 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 57 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 593 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 455 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 226 579 График
кредитным организациям 11118 54 940 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 624 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 870 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 870 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 013 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 263 График
кредитных организаций 11504 1 496 График
прочих резидентов 11505 2 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 295 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 430 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 430 График
Итого по разделу 1 11000 1 677 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 351 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 363 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 388 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 388 727 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 206 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 949 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 799 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 944 График
Итого по разделу 2 12000 784 411 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 516 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 748 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 264 График
Итого по разделу 3 13000 44 264 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 989 989 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 93 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 089 019 График
Итого по разделу 5 15000 4 089 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 108 График
По другим операциям 16203 385 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 385 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 522 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 617 617 График
Прочие операционные доходы 16306 4 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 630 514 График
Итого по разделу 6 16000 3 016 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 927 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 393 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 248 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 973 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 291 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 258 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
денежной наличности 17304 204 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 663 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 022 График
Итого по разделу 7 17000 160 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 462 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 149 533 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 160 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 772 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 190 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 976 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 58 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 156 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 374 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 692 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 561 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 795 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 873 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 022 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 158 График
Кредитных организаций 21315 348 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 38 136 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 642 315 График
Нерезидентов 21602 1 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 643 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 998 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 998 График
Итого по разделу 1 21000 858 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 250 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 172 График
Банка России 22203 3 488 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 660 График
Итого по разделу 2 22000 244 910 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 103 График
Итого по разделу 3 23000 14 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 873 График
от кредитных организаций 24102 4 079 887 График
от банков-нерезидентов 24103 93 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 185 840 График
Итого по разделу 4 24000 4 185 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 374 График
опционы 25203 2 588 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 22 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 452 869 График
опционы 25303 2 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 455 323 График
Итого по разделу 5 25000 3 498 506 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 385 947 График
Евро 26102 85 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 54 График
Швейцарских франков 26104 5 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 477 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 497 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 194 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 422 График
по Евро 26302 24 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 575 График
по Швейцарским франкам 26304 24 341 График
по Японским иенам 26305 22 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 774 График
Серебра 26402 7 085 График
Платины 26403 19 708 График
Палладия 26404 13 632 График
Других драгоценных металлов 26405 1 891 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 606 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 289 График
Аудит 26408 3 854 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 900 График
Итого по разделу 6 26000 827 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 488 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 490 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 242 График
индивидуальных предпринимателей 27203 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 156 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 42 606 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 763 График
Итого по разделу 7 27000 107 714 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 907 График
Итого по разделу 8 28000 1 907 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 103 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 525 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 714 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 736 334 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 738 241 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 785 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.