Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 457 График
негосударственным финансовым организациям 11111 686 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 407 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 397 856 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 315 График
кредитным организациям 11118 1 974 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 577 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 522 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 014 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 994 График
Итого по разделу 1 11000 583 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 554 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 170 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 725 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 770 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 770 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 882 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 004 График
Итого по разделу 2 12000 746 006 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 169 070 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 21 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 814 График
Итого по разделу 5 15000 190 814 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 3 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 712 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 738 669 График
Прочие операционные доходы 16306 1 062 График
Итого по символам 16301-16306 16300 748 443 График
Итого по разделу 6 16000 751 672 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 511 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 363 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 131 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 5 797 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 911 График
Итого по разделу 7 17000 130 610 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 329 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 942 486 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 130 610 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 402 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 678 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 678 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 110 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 481 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 275 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 092 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 958 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 560 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 836 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 83 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 327 График
Кредитных организаций 21315 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 411 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 513 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 513 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 265 755 График
Нерезидентов 21602 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 266 057 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 367 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 367 График
Итого по разделу 1 21000 394 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 433 График
Итого по разделу 2 22000 4 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 520 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 172 998 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 21 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 195 262 График
Итого по разделу 4 24000 195 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 274 График
опционы 25203 1 943 График
По другим операциям 25206 7 827 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 030 387 График
опционы 25303 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 030 738 График
Итого по разделу 5 25000 1 045 782 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 195 304 График
Евро 26102 42 923 График
Швейцарских франков 26104 299 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 238 526 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 180 График
по Евро 26302 13 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 833 График
по Швейцарским франкам 26304 1 834 График
по Японским иенам 26305 16 956 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 540 График
Серебра 26402 5 508 График
Платины 26403 9 245 График
Палладия 26404 15 707 График
Других драгоценных металлов 26405 1 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 405 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 420 График
Страхование 26410 11 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 808 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 502 График
Итого по разделу 6 26000 414 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 934 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 935 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 319 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 456 График
индивидуальных предпринимателей 27203 980 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 202 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 27 720 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 925 График
Итого по разделу 7 27000 34 615 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 399 417 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 655 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 615 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 089 565 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 385 465 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 72 223 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 313 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.