Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 323 График
негосударственным финансовым организациям 11111 346 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 803 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 184 036 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 713 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 534 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 534 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 559 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 559 График
Итого по разделу 1 11000 272 032 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 277 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 320 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 001 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 179 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 331 672 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 96 882 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 17 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 904 График
Итого по разделу 5 15000 113 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 1 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 067 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 344 073 График
Прочие операционные доходы 16306 473 График
Итого по символам 16301-16306 16300 348 613 График
Итого по разделу 6 16000 350 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 409 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 809 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 853 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 327 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 372 График
Итого по разделу 7 17000 63 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 603 704 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 464 430 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 63 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 131 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 720 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 720 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 963 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 739 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 702 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 441 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 251 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 21 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 722 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 287 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 323 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 327 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 742 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 742 График
Итого по разделу 1 21000 185 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 750 График
Итого по разделу 2 22000 1 750 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 97 908 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 17 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 930 График
Итого по разделу 4 24000 114 930 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 153 График
опционы 25203 1 036 График
По другим операциям 25206 3 052 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 538 587 График
опционы 25303 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 538 800 График
Итого по разделу 5 25000 545 041 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 975 График
Евро 26102 16 396 График
Швейцарских франков 26104 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 493 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 631 График
по Евро 26302 7 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 093 График
по Швейцарским франкам 26304 780 График
по Японским иенам 26305 9 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 2 631 График
Платины 26403 3 987 График
Палладия 26404 6 281 График
Других драгоценных металлов 26405 1 043 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 895 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 240 График
Страхование 26410 11 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 248 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 786 График
Итого по разделу 6 26000 180 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 546 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 546 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 911 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 731 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 100 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 12 788 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 889 График
Итого по разделу 7 27000 17 278 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 250 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 840 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 278 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 044 846 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 174 293 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 54 263 График
а) убыток 32005 33 386 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 86 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.