Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 865 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 60 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 504 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 503 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 312 График
гражданам (физическим лицам) 11115 179 573 График
кредитным организациям 11118 262 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 140 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 49 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 8 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 022 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 219 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 690 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 314 График
Граждан (физических лиц) 11315 41 576 График
Итого по подразделу 11000 294 101 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 823 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 154 График
Прочих ценных бумаг 12404 568 График
Итого по подразделу 12000 5 686 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 216 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 38 388 График
Итого по подразделу 13000 43 604 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 43 295 График
Другим операциям 16105 1 589 График
Итого по подразделу 16000 44 884 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 425 353 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 440 727 График
По выданным гарантиям 17204 140 График
По другим операциям 17205 10 749 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
материальных ценностей 17303 4 График
От операций с драгоценными металлами 17305 142 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 965 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 43 График
Другие доходы 17318 13 405 График
Итого по подразделу 17000 910 112 График
Всего доходов 10000 1 298 387 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 23 434 График
Итого по подразделу 21000 23 434 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 731 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 306 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 244 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 11 204 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 10 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 14 155 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 7 196 График
Итого по подразделу 22000 38 846 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 96 409 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 84 График
Итого по подразделу 23000 96 493 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 14 256 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 440 График
Итого по подразделу 24000 14 696 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 011 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 36 308 График
Итого по подразделу 25000 46 319 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 110 912 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 25 184 График
Японских иен 26105 168 График
других валют 26106 1 788 График
Прочие расходы 26109 534 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 График
Итого по подразделу 26000 138 591 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 493 График
Другие нарушения 28111 206 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 169 График
Итого по подразделу 28000 699 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 681 588 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 125 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 402 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 980 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 9 301 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 515 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 384 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 093 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 267 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 085 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 408 График
Содержание зданий и сооружений 29317 7 783 График
Расходы по охране 29318 6 567 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 14 280 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 589 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 733 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на представительские расходы 29324 76 График
на командировочные расходы 29325 367 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 47 График
Уплаченная госпошлина 29327 754 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 801 График
Прочие расходы 29329 1 771 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 18 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 109 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 12 270 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 18 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 100 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 571 График
Другие расходы 29423 18 080 График
Итого по разделу 9 29000 806 093 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 165 171 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 132 264 График
а) прибыль 31005 4 459 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 507 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 133 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.