Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 865 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 74 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 615 График
негосударственным финансовым организациям 11111 178 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 377 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 287 320 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 267 График
кредитным организациям 11118 324 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 23 751 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 111 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 12 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 747 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 311 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 080 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 350 График
Граждан (физических лиц) 11315 65 665 График
Итого по подразделу 11000 491 510 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 565 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 218 График
Прочих ценных бумаг 12404 568 График
Итого по подразделу 12000 9 492 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 554 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 79 480 График
Итого по подразделу 13000 90 034 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 68 996 График
Другим операциям 16105 2 961 График
Итого по подразделу 16000 71 957 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 871 177 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 932 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 718 290 График
По выданным гарантиям 17204 409 График
По другим операциям 17205 16 634 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
материальных ценностей 17303 5 График
От операций с драгоценными металлами 17305 5 333 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 28 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 866 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 130 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 265 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Другие доходы 17318 22 890 График
Итого по подразделу 17000 1 669 973 График
Всего доходов 10000 2 332 966 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 37 307 График
Итого по подразделу 21000 37 307 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 675 График
Кредитным организациям 22110 69 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 608 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 079 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 19 317 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 10 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 32 728 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 10 724 График
Итого по подразделу 22000 74 210 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 168 269 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 120 График
Итого по подразделу 23000 168 389 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 22 368 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 873 График
Итого по подразделу 24000 23 241 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 917 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 74 078 График
Итого по подразделу 25000 88 995 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 197 022 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 47 373 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 31 График
Японских иен 26105 250 График
других валют 26106 3 221 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 3 График
Прочие расходы 26109 688 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 График
Итого по подразделу 26000 248 593 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 108 График
Другие нарушения 28111 250 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 169 График
Итого по подразделу 28000 3 358 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 276 886 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 282 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 919 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 914 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 13 053 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 878 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 487 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 547 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 17 542 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 339 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 750 График
Содержание зданий и сооружений 29317 10 757 График
Расходы по охране 29318 10 604 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 26 318 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 984 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 002 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 23 График
на представительские расходы 29324 130 График
на командировочные расходы 29325 725 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 855 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 271 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 393 График
Прочие расходы 29329 3 611 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 554 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 3 226 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 31 816 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 19 871 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 373 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 100 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 950 График
Расходы по публикации отчетности 29422 40 График
Другие расходы 29423 37 443 График
Итого по разделу 9 29000 1 487 296 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 131 389 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 173 422 График
а) прибыль 31005 33 598 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 443 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 201 577 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.