Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 868 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 98 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 818 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 667 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 274 054 График
кредитным организациям 11118 41 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 19 528 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 32 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 15 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 30 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 388 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 081 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 63 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 135 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 549 График
Граждан (физических лиц) 11315 54 933 График
Итого по подразделу 11000 399 173 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 3 006 График
Итого по подразделу 12000 3 006 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 9 301 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 91 814 График
Итого по подразделу 13000 101 115 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 58 990 График
Другим операциям 16105 2 821 График
Итого по подразделу 16000 61 811 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 849 868 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 888 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 014 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 545 739 График
По выданным гарантиям 17204 232 График
По другим операциям 17205 16 913 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 117 График
материальных ценностей 17303 16 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 590 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 18 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 867 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 153 График
Другие доходы 17318 21 370 График
Итого по подразделу 17000 1 505 785 График
Всего доходов 10000 2 070 890 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 79 038 График
Итого по подразделу 21000 79 038 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 14 График
прочих нерезидентов 22108 565 График
Кредитным организациям 22110 532 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 499 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 19 683 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 596 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 11 981 График
Итого по подразделу 22000 37 873 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 81 544 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 79 График
Итого по подразделу 23000 81 623 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 26 049 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 000 График
Итого по подразделу 24000 30 050 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 16 381 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 79 399 График
Итого по подразделу 25000 95 780 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 161 011 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 35 813 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 23 График
Японских иен 26105 1 166 График
других валют 26106 1 587 График
Прочие расходы 26109 836 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 80 График
Итого по подразделу 26000 200 516 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 217 График
Другие нарушения 28111 615 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 427 График
Итого по подразделу 28000 836 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 184 788 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 32 528 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 50 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 14 847 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 718 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 199 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 052 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 214 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 287 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 045 График
Содержание зданий и сооружений 29317 8 933 График
Расходы по охране 29318 8 225 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 16 850 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 893 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 925 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 142 График
на представительские расходы 29324 252 График
на командировочные расходы 29325 872 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 265 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 928 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 733 График
Прочие расходы 29329 2 364 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 212 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 160 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 36 820 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 284 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 23 092 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 212 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 198 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 179 График
Расходы по публикации отчетности 29422 39 График
Другие расходы 29423 38 147 График
Итого по разделу 9 29000 1 420 669 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 946 385 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 94 411 График
а) прибыль 31005 58 220 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 28 126 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 124 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.