Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 191 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 636 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 527 График
кредитным организациям 11118 1 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 646 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 32 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 22 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 34 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 27 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 204 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 134 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 66 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 919 График
Итого по подразделу 11000 78 743 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 23 График
Итого по подразделу 12000 23 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 667 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 22 066 График
Итого по подразделу 13000 24 733 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 514 График
Другим операциям 16105 204 График
Итого по подразделу 16000 8 718 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 492 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 879 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 668 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 087 График
По выданным гарантиям 17204 10 График
По другим операциям 17205 3 148 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 85 График
материальных ценностей 17303 7 График
От операций с драгоценными металлами 17305 42 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 162 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 74 График
Другие доходы 17318 3 608 График
Итого по подразделу 17000 185 264 График
Всего доходов 10000 297 481 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 12 914 График
Итого по подразделу 21000 12 914 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 6 График
прочих нерезидентов 22108 91 График
Кредитным организациям 22110 517 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 45 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 005 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 813 График
Итого по подразделу 22000 4 478 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 971 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 График
Итого по подразделу 23000 13 974 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 602 График
Итого по подразделу 24000 602 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 261 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 17 873 График
Итого по подразделу 25000 21 134 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 28 267 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 193 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 3 График
Японских иен 26105 407 График
других валют 26106 331 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 График
Итого по подразделу 26000 34 203 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 107 График
Итого по подразделу 28000 107 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 170 389 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 610 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 260 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 149 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 77 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 314 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 416 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 490 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 360 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 754 График
Расходы по охране 29318 1 130 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 476 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 24 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 447 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 2 График
на представительские расходы 29324 19 График
на командировочные расходы 29325 97 График
Уплаченная госпошлина 29327 424 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 486 График
Прочие расходы 29329 182 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 468 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 321 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 198 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 328 График
Другие расходы 29423 4 724 График
Итого по разделу 9 29000 208 278 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 295 690 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 19 053 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 607 График
а) убыток 32005 14 655 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.