Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 298 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 628 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 333 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 207 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 546 График
кредитным организациям 11118 363 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 398 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 7 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 16 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 949 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 34 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 470 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 121 График
Граждан (физических лиц) 11315 9 111 График
Итого по подразделу 11000 164 812 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 077 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 84 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 33 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 График
Кредитных организаций 12403 2 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 26 График
Итого по подразделу 12000 1 228 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 088 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 21 641 График
Итого по подразделу 13000 24 729 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 829 График
Другим операциям 16105 755 График
Итого по подразделу 16000 9 584 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 310 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 401 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 584 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 073 График
По выданным гарантиям 17204 108 График
По другим операциям 17205 12 178 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
материальных ценностей 17303 14 График
От операций с драгоценными металлами 17305 449 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 19 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 515 График
Другие доходы 17318 6 331 График
Итого по подразделу 17000 300 991 График
Всего доходов 10000 501 344 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 20 156 График
Другим кредиторам 21104 674 График
Итого по подразделу 21000 20 830 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 24 График
прочих нерезидентов 22108 252 График
Кредитным организациям 22110 995 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 332 График
Итого по подразделу 22000 4 603 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 596 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 13 График
Итого по подразделу 23000 26 609 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 242 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 289 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 20 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 156 График
Итого по подразделу 24000 707 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 278 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 21 725 График
Итого по подразделу 25000 25 003 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 43 273 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 635 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 91 График
Японских иен 26105 150 График
других валют 26106 2 111 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
Прочие расходы 26109 9 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 92 График
Итого по подразделу 26000 56 362 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Другие нарушения 28111 71 График
Итого по подразделу 28000 79 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 211 248 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 722 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 5 004 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 020 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 710 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 415 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 372 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 237 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 737 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 181 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 076 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 363 График
Расходы по охране 29318 3 870 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 812 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 123 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 377 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 25 График
на представительские расходы 29324 210 График
на командировочные расходы 29325 266 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 788 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 102 График
Прочие расходы 29329 1 377 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 57 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 312 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 21 241 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 45 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 818 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 6 517 График
Итого по разделу 9 29000 295 031 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 429 224 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
а) прибыль 31005 72 120 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 72 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.