Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 192 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 093 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 282 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 91 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 689 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 314 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 7 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 451 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 470 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 115 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 936 График
Итого по подразделу 11000 93 975 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 077 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 84 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 33 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 График
Кредитных организаций 12403 2 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 26 График
Итого по подразделу 12000 1 228 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 075 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 169 График
Итого по подразделу 13000 8 244 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 914 График
Другим операциям 16105 669 График
Итого по подразделу 16000 4 583 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 303 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 608 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 976 График
По выданным гарантиям 17204 4 График
По другим операциям 17205 6 682 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
материальных ценностей 17303 3 График
От операций с драгоценными металлами 17305 195 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 13 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 717 График
Другие доходы 17318 2 927 График
Итого по подразделу 17000 132 668 График
Всего доходов 10000 240 698 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 155 График
Другим кредиторам 21104 674 График
Итого по подразделу 21000 7 829 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 14 График
прочих нерезидентов 22108 103 График
Кредитным организациям 22110 93 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 299 График
Итого по подразделу 22000 1 509 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 483 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 График
Итого по подразделу 23000 15 493 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 164 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 289 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 17 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 156 График
Итого по подразделу 24000 626 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 161 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 448 График
Итого по подразделу 25000 7 609 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 458 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 841 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 36 График
Японских иен 26105 86 График
других валют 26106 1 896 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 82 График
Итого по подразделу 26000 36 399 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Другие нарушения 28111 64 График
Итого по подразделу 28000 72 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 86 112 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 608 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 2 000 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 884 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 276 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 97 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 226 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 046 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 757 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 213 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 142 График
Расходы по охране 29318 2 898 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 571 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 104 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 734 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 25 График
на представительские расходы 29324 132 График
на командировочные расходы 29325 98 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 498 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 596 График
Прочие расходы 29329 1 128 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 19 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 12 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 194 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 620 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 818 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 2 708 График
Итого по разделу 9 29000 123 346 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 883 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 28 724 График
а) прибыль 31005 19 091 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.