Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 787 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 120 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 373 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 440 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 306 График
кредитным организациям 11118 27 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 902 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 192 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 91 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 742 График
В банках-нерезидентах 11503 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 236 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 386 График
Граждан (физических лиц) 11315 49 График
Итого по подразделу 11000 47 146 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 098 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 995 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 351 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 1 275 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 638 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 288 График
Итого по подразделу 12000 6 645 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 407 График
По другим операциям 13103 444 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 693 График
Итого по подразделу 13000 8 544 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 782 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 7 785 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 132 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 660 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 785 График
По другим операциям 17205 2 527 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 41 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 320 График
Другие доходы 17318 932 График
Итого по подразделу 17000 37 642 График
Всего доходов 10000 107 762 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 239 График
Другим кредиторам 21104 6 154 График
Итого по подразделу 21000 6 393 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 251 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 29 График
Итого по подразделу 22000 280 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 442 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 219 График
Итого по подразделу 23000 8 661 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 727 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 413 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 850 График
Итого по подразделу 24000 3 003 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 180 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 242 График
от изменения валютного курса 25103 140 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 995 График
Итого по подразделу 25000 7 557 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 745 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 262 График
Японских иен 26105 206 График
других валют 26106 850 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 139 График
Итого по подразделу 26000 24 202 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 274 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 350 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 50 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 11 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 60 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 53 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 899 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 155 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 121 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 362 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 185 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 435 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 051 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 316 График
Расходы по охране 29318 2 230 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 712 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 30 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 585 График
на представительские расходы 29324 6 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 194 График
Уплаченная госпошлина 29327 261 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 449 График
Прочие расходы 29329 415 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 168 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 795 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 300 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 9 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 2 590 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 36 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 396 График
Расходы по публикации отчетности 29422 32 График
Другие расходы 29423 1 203 График
Итого по разделу 9 29000 41 735 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 832 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 11 312 График
а) прибыль 31005 4 618 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.