Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 303 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 752 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 644 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 152 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 263 График
кредитным организациям 11118 845 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 374 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 11 987 График
кредитных организаций 11604 2 051 График
прочих резидентов 11605 995 График
прочих нерезидентов 11608 15 446 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 853 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 3 671 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 5 467 График
кредитных организаций 11704 6 093 График
прочих нерезидентов 11708 1 926 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 17 157 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 4 103 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 103 График
Итого по разделу 1 11000 231 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 927 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 49 969 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 707 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 21 950 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 282 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 1 057 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 057 График
Итого по разделу 5 15000 95 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 326 511 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 571 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 698 График
Итого по разделу 1 21000 1 698 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 29 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 29 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 300 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 300 График
Итого по разделу 2 22000 329 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 172 График
нерезидентов 24402 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 183 График
Итого по разделу 4 24000 183 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 609 График
Евро 26102 288 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 897 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 087 График
Евро 26202 4 739 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 210 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 036 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 182 665 График
по Евро 26302 197 450 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 566 График
по другим валютам 26306 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 390 699 График
Итого по разделу 6 26000 1 405 632 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 810 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 925 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 797 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 447 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 258 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 589 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 589 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 13 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 24 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 37 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 58 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 58 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 325 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 47 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 138 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 513 График
Итого по разделу 7 27000 8 380 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 621 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 676 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 297 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 53 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 53 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 774 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 774 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 715 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 17 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 732 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 53 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 53 График
Итого по разделу 8 28000 7 909 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 447 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 462 График
Итого по разделу 9 29000 462 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 424 593 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 751 104 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 924 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 924 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 24 353 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 24 353 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 121 768 График
нерезидентов 31602 460 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 122 228 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 670 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 670 График
Итого по разделу 1 31000 161 175 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 190 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 878 График
прочих резидентов 34405 43 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 111 График
Итого по разделу 4 34000 1 111 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 101 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 44 334 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 992 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 19 492 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 493 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 84 412 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 271 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 271 График
Итого по разделу 7 37000 84 683 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 246 969 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 168 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 668 График
кредитных организаций 42304 95 График
прочих нерезидентов 42308 47 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 978 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
прочих резидентов 42504 75 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 75 График
Итого по разделу 2 42000 1 053 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 628 График
Евро 46102 461 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 18 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 107 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 426 График
Евро 46202 1 758 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 119 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 303 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 187 342 График
по Евро 46302 200 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 11 380 График
по другим валютам 46306 23 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 398 980 График
Итого по разделу 6 46000 1 408 390 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 263 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 658 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 348 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 69 График
другие комиссионные расходы 47109 4 375 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 720 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 467 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 819 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 286 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 35 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 37 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 124 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 124 График
Итого по разделу 7 47000 11 167 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 559 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 210 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 53 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 200 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 022 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 591 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 244 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 925 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 760 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 101 График
амортизация по нематериальным активам 48303 60 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 161 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 614 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 839 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 182 График
служебные командировки 48405 1 График
охрана 48406 193 График
реклама 48407 253 График
представительские расходы 48408 82 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 524 График
аудит 48410 460 График
страхование 48412 5 184 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 699 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 379 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 410 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 25 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 55 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 140 График
Итого по разделу 8 48000 93 493 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 514 103 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 761 072 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 968 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 511 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 320 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 191 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 159 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 119 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 119 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 971 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 7 641 График
кредитных организаций 71304 407 График
прочих резидентов 71305 936 График
прочих нерезидентов 71308 9 603 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 20 558 График
Итого по разделу 1 71000 20 677 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 3 026 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 3 026 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 576 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 1 866 График
кредитных организаций 72304 150 График
прочих нерезидентов 72308 4 831 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 7 423 График
Итого по разделу 2 72000 10 449 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 228 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.