Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 192 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 301 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 158 График
кредитным организациям 11118 602 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 777 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 6 044 График
кредитных организаций 11604 1 026 График
прочих резидентов 11605 74 График
прочих нерезидентов 11608 7 969 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 890 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 836 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 733 График
кредитных организаций 11704 3 300 График
прочих нерезидентов 11708 1 018 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 8 887 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 2 238 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 238 График
Итого по разделу 1 11000 115 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 626 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 30 825 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 492 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 16 692 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 716 График
Итого по разделу 5 15000 60 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 716 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 425 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 552 График
Итого по разделу 1 21000 552 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 43 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 43 График
Итого по разделу 4 24000 43 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 103 График
Евро 26102 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 289 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 697 График
Евро 26202 1 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 513 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 740 986 График
по Евро 26302 128 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 584 График
по другим валютам 26306 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 872 582 График
Итого по разделу 6 26000 879 384 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 420 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 474 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 322 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 575 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 344 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 344 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 8 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 12 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 423 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 100 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 545 График
Итого по разделу 7 27000 3 958 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 234 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 553 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 787 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 195 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 195 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 990 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 17 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 007 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 50 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 50 График
Итого по разделу 8 28000 5 047 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 307 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 309 График
Итого по разделу 9 29000 309 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 889 293 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 065 009 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 441 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 441 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 11 048 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 048 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 078 График
нерезидентов 31602 234 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 65 312 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 848 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 848 График
Итого по разделу 1 31000 83 649 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 59 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 439 График
прочих резидентов 34405 2 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 500 График
Итого по разделу 4 34000 500 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 217 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 17 059 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 283 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 15 075 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 993 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 42 627 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 148 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 148 График
Итого по разделу 7 37000 42 775 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 126 924 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 148 График
Евро 46102 169 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 18 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 335 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 332 График
Евро 46202 1 174 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 53 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 559 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 744 295 График
по Евро 46302 128 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 010 График
по другим валютам 46306 14 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 877 129 График
Итого по разделу 6 46000 882 023 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 137 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 714 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 53 График
другие комиссионные расходы 47109 3 515 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 434 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 098 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 400 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 498 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 489 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 124 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 613 График
Итого по разделу 7 47000 7 546 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 766 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 356 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 71 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 241 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 591 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 171 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 440 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 202 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 551 График
амортизация по нематериальным активам 48303 29 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 580 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 776 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 359 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 672 График
служебные командировки 48405 1 График
охрана 48406 94 График
реклама 48407 125 График
представительские расходы 48408 38 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 665 График
страхование 48412 2 600 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 845 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 168 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 343 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 25 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 55 График
Итого по разделу 8 48000 46 421 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 935 990 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 062 914 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 095 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 701 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 701 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 394 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 119 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 119 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 245 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 3 697 График
кредитных организаций 71304 186 График
прочих резидентов 71305 28 График
прочих нерезидентов 71308 4 929 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 085 График
Итого по разделу 1 71000 10 204 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 30 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 30 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 309 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 1 654 График
кредитных организаций 72304 24 График
прочих нерезидентов 72308 2 705 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 692 График
Итого по разделу 2 72000 4 722 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 5 482 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.