Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 328 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 856 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 651 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 420 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 193 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 457 График
кредитным организациям 11118 13 087 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 848 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 748 График
кредитных организаций 11504 8 389 График
прочих нерезидентов 11508 8 811 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 796 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 862 График
Итого по разделу 1 11000 211 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 80 642 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 169 График
Итого по разделу 3 13000 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 720 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 720 245 График
Итого по разделу 5 15000 1 720 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 605 График
По другим операциям 16203 2 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 862 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 596 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 020 График
Итого по разделу 6 16000 61 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 269 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 37 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 112 График
Другие доходы 17306 13 343 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 455 График
Итого по разделу 7 17000 51 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 292 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 782 296 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 126 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 596 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 744 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 340 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 36 350 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 350 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 636 График
Нерезидентов 21602 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 179 График
Итого по разделу 1 21000 194 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 986 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 986 График
Итого по разделу 2 22000 66 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 168 График
прочих резидентов 23102 662 График
прочих нерезидентов 23104 138 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 015 График
Итого по разделу 3 23000 1 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 723 495 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 723 495 График
Итого по разделу 4 24000 1 723 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 900 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 900 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 346 График
форварды 25202 1 214 График
опционы 25203 329 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 218 График
По другим операциям 25206 1 423 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 350 График
опционы 25303 198 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 548 График
Итого по разделу 5 25000 63 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 170 График
Евро 26102 13 004 График
Швейцарских франков 26104 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 088 График
по Швейцарским франкам 26304 1 134 График
по Японским иенам 26305 1 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 215 График
Палладия 26404 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 750 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 4 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 762 График
Итого по разделу 6 26000 85 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 272 График
Итого по разделу 7 27000 312 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 227 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 697 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 924 График
Итого по разделу 8 28000 3 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 261 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 873 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 312 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 135 054 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 138 978 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.