Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 644 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 540 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 222 График
кредитным организациям 11118 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 969 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 990 График
кредитных организаций 11504 828 График
прочих резидентов 11505 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 982 График
Итого по разделу 1 11000 57 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
Итого по разделу 2 12000 3 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 824 График
Итого по разделу 5 15000 96 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 122 График
По другим операциям 16203 1 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 775 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 839 График
Итого по разделу 6 16000 37 087 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 520 График
Итого по символам 17201-17203 17200 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 133 911 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 194 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 938 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 368 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 306 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 100 График
Нерезидентов 21602 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 647 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 640 График
Итого по символам 21801-21804 21800 640 График
Итого по разделу 1 21000 36 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 471 График
Итого по разделу 2 22000 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 96 911 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 911 График
Итого по разделу 4 24000 96 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 510 График
опционы 25203 95 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 066 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 066 График
Итого по разделу 5 25000 45 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 534 График
Евро 26102 3 365 График
Швейцарских франков 26104 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 468 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 468 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 584 График
по Швейцарским франкам 26304 423 График
по Японским иенам 26305 1 746 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Платины 26403 147 График
Палладия 26404 863 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 962 График
Страхование 26410 1 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 094 График
Итого по разделу 6 26000 28 773 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 График
Итого по разделу 7 27000 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 918 График
Итого по разделу 8 28000 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 162 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 989 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 208 907 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 997 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 997 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.