Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 845 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 422 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 671 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 701 График
кредитным организациям 11118 8 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 124 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 344 График
кредитных организаций 11504 3 379 График
прочих резидентов 11505 556 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 403 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 993 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 993 График
Итого по разделу 1 11000 205 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 490 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 912 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 13 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 408 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 408 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 408 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 487 График
По другим операциям 16203 5 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 93 520 График
Прочие операционные доходы 16306 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 711 График
Итого по разделу 6 16000 99 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 543 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 70 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 135 График
Итого по разделу 7 17000 71 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 508 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 798 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 009 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 102 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 95 График
Итого по символам 21401-21417 21400 95 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 702 График
Нерезидентов 21602 1 693 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 395 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 506 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 506 График
Итого по разделу 1 21000 134 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 301 График
Итого по разделу 2 22000 3 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 408 452 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 408 452 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 408 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 1 535 График
опционы 25203 388 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 280 График
По другим операциям 25206 1 011 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 144 722 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 722 График
Итого по разделу 5 25000 147 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 426 График
Евро 26102 12 594 График
Швейцарских франков 26104 1 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 442 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 779 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 1 158 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 233 График
по Швейцарским франкам 26304 1 306 График
по Японским иенам 26305 3 869 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Платины 26403 467 График
Палладия 26404 2 758 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 227 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 536 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 056 График
Итого по разделу 6 26000 102 970 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 333 График
Итого по разделу 7 27000 344 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 942 График
Итого по разделу 8 28000 942 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 585 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 659 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 344 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 797 336 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 798 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.