Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 152 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 132 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 338 График
кредитным организациям 11118 1 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 973 График
кредитных организаций 11504 369 График
прочих резидентов 11505 130 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 472 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 523 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 523 График
Итого по разделу 1 11000 26 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 5 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 950 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 103 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 График
По другим операциям 16203 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 606 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 669 График
Итого по разделу 6 16000 6 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
Итого по разделу 7 17000 53 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 546 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 083 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 141 682 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 248 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 195 График
Итого по символам 21401-21417 21400 195 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 404 График
Нерезидентов 21602 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 550 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 202 График
Итого по разделу 1 21000 15 631 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 508 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 508 График
Итого по разделу 2 22000 1 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 104 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 921 График
Итого по разделу 4 24000 104 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 230 График
опционы 25203 75 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 771 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 793 График
Итого по разделу 5 25000 3 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 717 График
Евро 26102 2 011 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 302 График
по Швейцарским франкам 26304 87 График
по Японским иенам 26305 772 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Платины 26403 70 График
Палладия 26404 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 639 График
Аудит 26408 52 График
Страхование 26410 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 835 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 839 График
Итого по разделу 6 26000 13 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 290 График
Итого по разделу 7 27000 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 151 График
Итого по разделу 8 28000 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 993 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 139 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 260 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 138 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 842 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.