Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 492 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 113 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 290 График
кредитным организациям 11118 3 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 167 График
Итого по разделу 1 11000 38 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 10 529 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 173 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 173 График
Итого по разделу 3 13000 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 155 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 155 664 График
Итого по разделу 5 15000 155 664 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 253 График
По другим операциям 16203 2 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 416 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 189 График
Прочие операционные доходы 16306 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 428 График
Итого по разделу 6 16000 27 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 71 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 135 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 183 681 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 232 887 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 254 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 254 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 385 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 864 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 582 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 381 График
Итого по символам 21801-21804 21800 381 График
Итого по разделу 1 21000 13 566 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 193 График
Итого по разделу 2 22000 2 193 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 864 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 864 График
Итого по разделу 3 23000 3 864 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 155 892 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 155 892 График
Итого по разделу 4 24000 155 892 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 855 График
опционы 25203 226 График
По другим операциям 25206 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 852 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 884 График
Итого по разделу 5 25000 34 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 540 График
Евро 26102 2 846 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 200 График
Итого по символам 26201-26203 26200 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 465 График
по Евро 26302 251 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 365 График
по Швейцарским франкам 26304 272 График
по Японским иенам 26305 1 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 391 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 423 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 460 График
Аудит 26408 105 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 558 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 943 График
Итого по разделу 6 26000 20 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Другие расходы 27308 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 533 График
Итого по разделу 7 27000 552 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 422 График
Итого по разделу 8 28000 422 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 552 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 231 444 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 231 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.