Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 198 График
кредитным организациям 11118 689 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 260 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 573 График
Итого по разделу 1 11000 10 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 76 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 998 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 865 График
Итого по разделу 2 12000 2 939 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 221 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 221 График
Итого по разделу 3 13000 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 999 График
Итого по разделу 5 15000 11 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 График
По другим операциям 16203 630 График
Итого по символам 16201-16203 16200 697 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 171 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 237 График
Итого по разделу 6 16000 5 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 154 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 092 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 092 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 684 График
Итого по символам 21601-21602 21600 684 График
Итого по разделу 1 21000 1 905 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 153 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 153 График
Итого по разделу 2 22000 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 764 График
Итого по разделу 3 23000 1 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 366 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 366 График
Итого по разделу 4 24000 12 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 258 График
опционы 25203 42 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 441 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 144 График
опционы 25303 67 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 211 График
Итого по разделу 5 25000 5 652 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 478 График
Евро 26102 911 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 394 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 График
Итого по символам 26201-26203 26200 91 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 91 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 385 График
по Швейцарским франкам 26304 50 График
по Японским иенам 26305 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Платины 26403 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 504 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 57 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 461 График
Итого по разделу 6 26000 7 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 График
Итого по разделу 7 27000 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 517 График
Итого по разделу 8 28000 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 925 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 408 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.