Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 007 График
кредитным организациям 11118 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 617 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 260 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 982 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 982 График
Итого по разделу 1 11000 4 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 026 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 257 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 257 График
Итого по разделу 2 12000 1 314 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 203 График
Итого по разделу 3 13000 203 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 229 График
Итого по разделу 5 15000 5 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
По другим операциям 16203 267 График
Итого по символам 16201-16203 16200 294 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 628 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 660 График
Итого по разделу 6 16000 3 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 176 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 386 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 338 График
Итого по разделу 1 21000 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 График
Итого по разделу 2 22000 21 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 607 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 607 График
Итого по разделу 3 23000 607 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 476 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 476 График
Итого по разделу 4 24000 5 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 106 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 520 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 554 График
Итого по разделу 5 25000 3 723 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 727 График
Евро 26102 452 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 42 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 697 График
по Швейцарским франкам 26304 4 График
по Японским иенам 26305 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 840 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Платины 26403 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 221 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 180 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 670 График
Итого по разделу 6 26000 3 737 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 405 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 554 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 157 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 405 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.