Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 185 График
кредитным организациям 11118 1 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 245 График
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 664 График
Итого по разделу 1 11000 11 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 613 График
Итого по разделу 2 12000 5 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 338 График
Итого по разделу 3 13000 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 943 График
Итого по разделу 5 15000 29 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 105 График
По другим операциям 16203 1 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 129 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 102 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 278 График
Итого по разделу 6 16000 11 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 555 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 688 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 211 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 211 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 202 График
Итого по разделу 1 21000 1 465 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 569 График
Итого по разделу 2 22000 569 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 График
Итого по разделу 3 23000 68 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 347 График
Итого по разделу 4 24000 30 347 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 285 График
опционы 25203 44 График
По другим операциям 25206 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 082 График
опционы 25303 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 231 График
Итого по разделу 5 25000 10 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 565 График
Евро 26102 1 575 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 161 График
Итого по символам 26201-26203 26200 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 734 График
по Швейцарским франкам 26304 41 График
по Японским иенам 26305 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Платины 26403 653 График
Палладия 26404 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 886 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 936 График
Итого по разделу 6 26000 14 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 034 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 183 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 036 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 036 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 219 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.