Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 263 График
кредитным организациям 11118 959 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 034 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 041 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 524 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 524 График
Итого по разделу 1 11000 5 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 790 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 053 График
Итого по разделу 2 12000 2 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 218 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 218 График
Итого по разделу 3 13000 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 175 График
Итого по разделу 5 15000 15 175 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 65 График
По другим операциям 16203 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 744 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 892 График
Итого по разделу 6 16000 6 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 814 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 954 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 566 График
Итого по символам 21601-21602 21600 566 График
Итого по разделу 1 21000 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 379 График
Итого по разделу 2 22000 379 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 532 График
Итого по разделу 4 24000 15 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 91 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 313 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 638 График
опционы 25303 74 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 712 График
Итого по разделу 5 25000 6 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 132 График
Евро 26102 818 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 955 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 47 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 363 График
по Швейцарским франкам 26304 12 График
по Японским иенам 26305 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Платины 26403 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 449 График
Аудит 26408 105 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 37 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 441 График
Итого по разделу 6 26000 7 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 82 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 График
Итого по разделу 7 27000 94 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 098 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.