Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 166 График
кредитным организациям 11118 1 314 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 545 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 555 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 156 График
Итого по разделу 1 11000 7 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 307 График
Итого по разделу 2 12000 4 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 308 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 308 График
Итого по разделу 3 13000 308 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 564 График
Итого по разделу 5 15000 22 564 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
По другим операциям 16203 667 График
Итого по символам 16201-16203 16200 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 455 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 616 График
Итого по разделу 6 16000 7 369 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 241 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 173 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 173 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 880 График
Итого по символам 21601-21602 21600 880 График
Итого по разделу 1 21000 1 089 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 477 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 477 График
Итого по разделу 2 22000 477 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 982 График
Итого по разделу 4 24000 22 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 146 График
опционы 25203 20 График
По другим операциям 25206 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 295 График
опционы 25303 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 405 График
Итого по разделу 5 25000 6 892 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 847 График
Евро 26102 1 216 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 068 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 78 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 866 График
по Швейцарским франкам 26304 32 График
по Японским иенам 26305 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 199 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Платины 26403 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 607 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 76 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 751 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 119 График
Итого по разделу 6 26000 10 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 График
Итого по разделу 8 28000 29 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 566 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 111 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 140 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.