Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 90 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 242 График
кредитным организациям 11118 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 123 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 123 График
Итого по разделу 1 11000 8 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 102 График
Итого по разделу 2 12000 5 998 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 График
Итого по разделу 3 13000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 868 График
Итого по разделу 5 15000 4 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 267 График
По другим операциям 16203 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 248 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 311 График
Итого по разделу 6 16000 14 419 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 358 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 215 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 016 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 016 График
Итого по разделу 1 21000 1 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 359 График
Итого по разделу 2 22000 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 238 График
Итого по разделу 3 23000 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 883 График
Итого по разделу 4 24000 4 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 128 График
форварды 25202 778 График
опционы 25203 11 График
По другим операциям 25206 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 592 График
опционы 25303 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 919 График
Итого по разделу 5 25000 13 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 106 График
Евро 26102 1 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 График
Итого по символам 26201-26203 26200 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 624 График
по Швейцарским франкам 26304 199 График
по Японским иенам 26305 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Платины 26403 650 График
Палладия 26404 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 362 График
Аудит 26408 136 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 091 График
Итого по разделу 6 26000 10 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 80 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 675 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.