Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 820 График
кредитным организациям 11118 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 325 График
Итого по разделу 1 11000 6 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 301 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 301 График
Итого по разделу 2 12000 3 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
Итого по разделу 3 13000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 305 График
Итого по разделу 5 15000 1 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 233 График
По другим операциям 16203 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 846 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 764 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 814 График
Итого по разделу 6 16000 9 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 882 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 029 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 141 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 815 График
Итого по символам 21601-21602 21600 815 График
Итого по разделу 1 21000 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 График
Итого по разделу 2 22000 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 208 График
Итого по разделу 3 23000 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 291 График
Итого по разделу 4 24000 1 291 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 696 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 798 График
опционы 25303 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 047 График
Итого по разделу 5 25000 9 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 434 График
Евро 26102 831 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 115 График
Итого по символам 26201-26203 26200 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 83 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 144 График
по Швейцарским франкам 26304 85 График
по Японским иенам 26305 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 487 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 259 График
Аудит 26408 136 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 513 График
Итого по разделу 6 26000 7 423 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 792 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 011 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 901 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙВИ БАНК (рег.№2055) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.