Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 322 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 390 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 033 535 График
кредитным организациям 11118 65 905 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 155 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 358 676 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 358 676 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 815 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 952 График
Итого по разделу 1 11000 1 540 595 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 105 График
гражданам (физическим лицам) 12115 912 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 017 График
Итого по разделу 2 12000 1 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 21 362 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 132 219 График
гражданам (физическим лицам) 15115 964 535 График
кредитным организациям 15118 2 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 120 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 100 График
в кредитных организациях 15215 371 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 61 418 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 61 418 График
Итого по разделу 5 15000 1 182 006 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 723 618 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 341 964 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 341 964 График
Итого по разделу 1 21000 341 964 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 15 563 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 563 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 401 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 401 График
Итого по разделу 2 22000 15 964 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 11 065 График
нерезидентов 24402 14 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 11 079 График
Итого по разделу 4 24000 11 079 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 786 График
Евро 26102 882 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 668 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 744 График
Евро 26202 22 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 89 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 855 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 865 462 График
по Евро 26302 10 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 336 График
по Японским иенам 26305 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 877 331 График
Итого по разделу 6 26000 882 854 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 439 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 572 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 533 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 13 967 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 500 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 8 910 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 133 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 327 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 706 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 084 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 302 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 302 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 587 График
индивидуальным предпринимателям 27803 25 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 70 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 682 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 417 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 508 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 646 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 571 График
Итого по разделу 7 27000 47 711 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 67 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 320 881 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 320 948 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 816 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 816 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 908 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 908 График
Итого по разделу 8 28000 344 672 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 55 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 55 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 682 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 984 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 266 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 15 932 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 208 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 96 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 319 График
Итого по разделу 9 29000 16 306 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 660 550 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 384 168 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 15 717 График
кредитных организаций 31415 27 616 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 43 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 32 631 График
нерезидентов 31502 56 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 32 687 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 379 820 График
нерезидентов 31602 787 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 380 607 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 11 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 11 График
Итого по разделу 1 31000 1 456 643 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 37 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 37 График
Итого по разделу 4 34000 37 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 46 401 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 228 086 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 028 229 График
кредитным организациям 37118 17 559 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 320 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 43 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 123 062 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 123 062 График
Итого по разделу 7 37000 1 443 380 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 900 060 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 354 727 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 354 727 График
Итого по разделу 1 41000 354 727 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 10 939 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 10 939 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 296 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 296 График
Итого по разделу 2 42000 11 235 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 35 График
Евро 46102 22 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 57 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 График
Евро 46202 31 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 32 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 864 620 График
по Евро 46302 12 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 457 График
по Японским иенам 46305 536 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 878 057 График
Итого по разделу 6 46000 878 146 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 108 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 388 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 30 298 График
другие комиссионные расходы 47109 23 256 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 64 050 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 78 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 208 805 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 208 883 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 37 820 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 466 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 38 286 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 846 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 846 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 22 025 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 22 025 График
Итого по разделу 7 47000 336 090 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 257 420 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 610 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 70 453 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 919 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 335 402 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 370 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 7 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 436 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 489 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 302 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 824 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 690 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 514 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 86 360 График
расходы на исследования и разработку 48402 487 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 719 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 582 График
служебные командировки 48405 816 График
охрана 48406 6 450 График
реклама 48407 2 118 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 681 График
аудит 48410 1 700 График
страхование 48412 76 970 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 29 838 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 23 151 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 247 887 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 5 642 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 14 074 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 495 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 22 211 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
судебные и арбитражные издержки 48602 4 369 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 41 268 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 28 027 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 572 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 74 240 График
Итого по разделу 8 48000 708 556 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 288 754 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 188 814 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 804 646 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 111 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 434 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 545 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 809 191 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 365 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 365 График
Итого по разделу 1 71000 365 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 126 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 126 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 401 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 401 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 48 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 48 График
Итого по разделу 2 72000 575 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 210 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 809 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.