Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 73 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 291 008 График
кредитным организациям 11118 16 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 502 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 073 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 563 566 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 563 566 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 520 График
кредитных организаций 11504 14 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 801 График
Итого по разделу 1 11000 3 133 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 204 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 204 158 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 310 156 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 573 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 540 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 856 565 График
Итого по разделу 2 12000 1 159 262 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 509 940 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 565 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 384 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 384 График
Итого по разделу 5 15000 1 569 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 418 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 418 650 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 071 162 График
Прочие операционные доходы 16306 24 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 096 015 График
Итого по разделу 6 16000 3 514 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 376 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 751 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 285 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 386 000 График
денежной наличности 17304 108 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 658 График
Другие доходы 17306 22 799 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 22 756 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 410 565 График
Итого по разделу 7 17000 2 589 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 293 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 084 421 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 589 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 966 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 726 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 726 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 638 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 688 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 28 257 График
Кредитных организаций 21415 21 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 059 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 807 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 83 811 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 107 785 График
Нерезидентов 21602 3 261 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 111 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 327 График
По векселям 21804 9 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 515 График
Итого по разделу 1 21000 3 319 078 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 390 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 475 541 График
кредитных организаций 22204 5 414 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 480 955 График
Итого по разделу 2 22000 639 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 551 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 551 486 График
Итого по разделу 4 24000 1 551 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 892 График
опционы 25203 27 026 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 696 282 График
опционы 25303 75 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 771 532 График
Итого по разделу 5 25000 4 816 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 597 035 График
Евро 26102 143 905 График
Швейцарских франков 26104 6 096 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 747 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 035 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 70 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 105 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 534 График
по Евро 26302 25 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 665 График
по Швейцарским франкам 26304 28 400 График
по Японским иенам 26305 24 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 248 630 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 4 016 График
Платины 26403 19 283 График
Палладия 26404 38 991 График
Других драгоценных металлов 26405 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 816 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 699 График
Аудит 26408 1 575 График
Страхование 26410 79 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 835 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 332 634 График
Итого по разделу 6 26000 1 345 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 89 359 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 878 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 005 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 777 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 726 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 508 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 85 200 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 248 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 806 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 680 График
Другие расходы 27308 41 062 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 158 996 График
Итого по разделу 7 27000 303 748 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 126 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 942 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 068 График
Итого по разделу 8 28000 16 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 958 423 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 713 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 303 748 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 975 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 991 468 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 24 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 24 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.