Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 616 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 659 755 График
кредитным организациям 11118 1 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 804 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 073 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 402 763 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 402 763 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 095 График
кредитных организаций 11504 10 515 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 610 График
Итого по разделу 1 11000 2 257 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 089 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 201 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 201 632 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 307 270 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 372 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 540 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 853 478 График
Итого по разделу 2 12000 1 129 231 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 163 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 207 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 384 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 384 График
Итого по разделу 5 15000 1 212 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 412 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 412 426 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 356 469 График
Прочие операционные доходы 16306 19 361 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 376 141 График
Итого по разделу 6 16000 2 788 567 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 712 График
Итого по символам 17101-17103 17100 153 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 721 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 285 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 455 000 График
денежной наличности 17304 108 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 8 851 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 8 808 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 464 019 График
Итого по разделу 7 17000 1 629 060 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 386 530 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 000 855 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 629 060 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 016 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 726 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 726 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 083 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 458 График
Кредитных организаций 21415 7 917 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 527 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 333 976 График
Нерезидентов 21602 2 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 336 448 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 176 График
По векселям 21804 9 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 364 График
Итого по разделу 1 21000 2 507 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 390 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 370 624 График
кредитных организаций 22204 5 414 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 376 038 График
Итого по разделу 2 22000 534 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 114 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 205 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 205 253 График
Итого по разделу 4 24000 1 205 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 725 График
опционы 25203 19 609 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 697 788 График
опционы 25303 52 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 749 871 График
Итого по разделу 5 25000 3 782 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 481 008 График
Евро 26102 109 185 График
Швейцарских франков 26104 4 439 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 594 632 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 683 График
по Евро 26302 18 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 849 График
по Швейцарским франкам 26304 22 300 График
по Японским иенам 26305 17 482 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 2 976 График
Платины 26403 15 388 График
Палладия 26404 34 105 График
Других драгоценных металлов 26405 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 341 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 566 График
Аудит 26408 1 575 График
Страхование 26410 53 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 257 867 График
Итого по разделу 6 26000 1 034 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 64 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 796 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 971 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 865 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 267 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 487 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 619 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 353 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 939 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 045 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 31 304 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 671 График
Итого по разделу 7 27000 222 261 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 725 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 872 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 597 График
Итого по разделу 8 28000 13 597 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 042 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 022 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 261 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 286 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 300 501 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 270 459 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 284 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 284 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.