Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 497 071 График
кредитным организациям 11118 14 499 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 566 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 584 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 892 График
кредитных организаций 11504 3 621 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 513 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 952 График
Итого по разделу 1 11000 1 636 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 111 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 415 842 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 416 456 График
Итого по разделу 2 12000 535 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 853 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 853 График
Итого по разделу 3 13000 2 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 780 График
Итого по разделу 5 15000 7 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 149 График
По другим операциям 16203 1 593 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 593 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 73 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 778 683 График
Прочие операционные доходы 16306 760 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 779 516 График
Итого по разделу 6 16000 3 373 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 304 365 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 449 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 867 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 43 232 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 290 График
Итого по разделу 7 17000 353 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 172 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 383 929 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 353 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 910 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 238 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 238 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 356 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 886 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 734 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 767 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 966 042 График
Нерезидентов 21602 2 567 График
Итого по символам 21601-21602 21600 968 609 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 634 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 634 График
Итого по разделу 1 21000 1 080 330 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 491 411 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 491 411 График
Итого по разделу 2 22000 1 491 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 График
прочих нерезидентов 23104 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 График
Итого по разделу 3 23000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 486 График
от кредитных организаций 24102 6 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 100 График
Итого по разделу 4 24000 12 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 514 График
опционы 25203 21 550 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 682 339 График
опционы 25303 23 770 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 706 109 График
Итого по разделу 5 25000 1 732 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 472 301 График
Евро 26102 118 935 График
Швейцарских франков 26104 4 878 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 596 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 547 График
по Евро 26302 10 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 590 График
по Швейцарским франкам 26304 16 665 График
по Японским иенам 26305 44 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 1 822 График
Платины 26403 13 340 График
Палладия 26404 38 588 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 094 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 730 График
Аудит 26408 3 596 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 34 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 277 217 График
Итого по разделу 6 26000 1 059 184 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 010 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 431 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 005 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 652 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 170 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 827 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 232 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 280 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 331 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 45 726 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 662 График
Итого по разделу 7 27000 116 920 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 733 График
Итого по разделу 8 28000 50 733 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 417 881 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 572 107 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 803 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 920 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 492 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 543 279 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 367 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 367 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.