Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 082 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 61 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 960 162 График
кредитным организациям 11118 17 764 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 180 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 543 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 091 График
кредитных организаций 11504 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 005 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 005 График
Итого по разделу 1 11000 2 247 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 182 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 403 690 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 253 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 073 График
Итого по символам 12401-12407 12400 405 016 График
Итого по разделу 2 12000 600 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 315 График
Итого по разделу 3 13000 4 315 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 926 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 545 График
Итого по разделу 5 15000 51 545 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 554 График
По другим операциям 16203 1 293 246 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 293 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 646 303 График
Прочие операционные доходы 16306 8 949 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 655 405 График
Итого по разделу 6 16000 2 949 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 223 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 180 График
Итого по символам 17101-17103 17100 223 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 958 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 210 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 198 450 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 447 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 507 График
Итого по разделу 7 17000 446 525 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 848 405 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 005 065 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 446 525 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 299 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 130 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 575 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 691 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 901 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 811 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 180 График
Нерезидентов 21502 284 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 234 291 График
Нерезидентов 21602 3 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 237 519 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 138 График
Итого по разделу 1 21000 1 314 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 719 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 891 501 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 891 501 График
Итого по разделу 2 22000 893 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 88 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 График
Итого по разделу 3 23000 97 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 157 График
от кредитных организаций 24102 34 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 245 График
Итого по разделу 4 24000 34 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 549 График
опционы 25203 12 455 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 015 556 График
опционы 25303 46 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 061 928 График
Итого по разделу 5 25000 2 079 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 627 417 График
Евро 26102 142 084 График
Швейцарских франков 26104 5 909 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 775 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 343 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 769 График
по Евро 26302 10 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 342 График
по Швейцарским франкам 26304 25 612 График
по Японским иенам 26305 63 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 220 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 485 График
Серебра 26402 8 318 График
Платины 26403 22 527 График
Палладия 26404 99 401 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 931 График
Аудит 26408 6 997 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 41 882 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 856 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 375 133 График
Итого по разделу 6 26000 1 389 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 950 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 336 График
индивидуальных предпринимателей 27103 518 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 804 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 559 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 074 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 105 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 738 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 478 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 544 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 677 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 661 График
Другие расходы 27308 19 443 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 941 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 803 График
Итого по разделу 7 27000 68 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 117 288 График
Итого по разделу 8 28000 117 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 520 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 207 977 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 502 893 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 779 215 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 896 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 403 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 403 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.