Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 131 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 927 График
кредитным организациям 11118 2 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 323 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 323 График
Итого по разделу 1 11000 140 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 387 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 16 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 56 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 473 График
Итого по разделу 5 15000 22 473 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 285 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 192 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 586 График
Прочие операционные доходы 16306 387 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 166 График
Итого по разделу 6 16000 60 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 208 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 011 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 011 График
Итого по разделу 7 17000 12 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 032 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 211 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 75 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 713 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 844 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 632 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 114 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 115 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 598 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 598 График
Итого по разделу 1 21000 71 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 487 График
Итого по разделу 2 22000 487 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 45 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 451 График
Итого по разделу 4 24000 22 451 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 425 График
опционы 25203 216 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 077 График
опционы 25303 1 428 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 505 График
Итого по разделу 5 25000 45 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 199 График
Евро 26102 7 340 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 818 График
Итого по символам 26201-26203 26200 818 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 148 График
по Евро 26302 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 463 График
по Швейцарским франкам 26304 286 График
по Японским иенам 26305 919 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 1 395 График
Палладия 26404 4 601 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 006 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 590 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 058 График
Итого по разделу 6 26000 77 737 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 271 График
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 445 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 155 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 829 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 829 График
Итого по разделу 7 27000 2 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 145 355 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 429 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 919 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 070 График
а) прибыль 31005 18 399 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.