Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 660 График
кредитным организациям 11118 781 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 907 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 21 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 16 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 41 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 152 График
Итого по подразделу 11000 27 669 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 60 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 График
Итого по подразделу 12000 74 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 635 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 240 График
Итого по подразделу 13000 875 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 241 График
Другим операциям 16105 5 График
Итого по подразделу 16000 246 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 059 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 282 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 575 График
По выданным гарантиям 17204 4 График
По другим операциям 17205 1 943 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 8 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 97 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 820 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 8 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 57 График
Другие доходы 17318 413 График
Итого по подразделу 17000 12 308 График
Всего доходов 10000 41 172 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 72 График
Итого по подразделу 21000 72 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 24 График
Итого по подразделу 22000 24 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 781 График
Итого по подразделу 23000 4 781 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 264 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 117 График
Итого по подразделу 24000 381 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 298 График
Итого по подразделу 25000 299 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 104 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 102 График
Японских иен 26105 88 График
других валют 26106 14 График
Прочие расходы 26109 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 191 График
Итого по подразделу 26000 11 501 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 45 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 45 График
Итого по подразделу 28000 45 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 675 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 40 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 18 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 966 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 68 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 87 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 238 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 322 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 27 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 120 График
Содержание зданий и сооружений 29317 138 График
Расходы по охране 29318 168 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 388 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 307 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 45 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 58 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 71 График
Прочие расходы 29329 322 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 57 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 86 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 93 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 459 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 29 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 130 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 1 365 График
Итого по разделу 9 29000 14 297 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 400 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 318 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 546 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.