Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 885 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 222 705 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 249 332 График
кредитным организациям 11118 4 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 566 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 541 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 492 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 415 График
Итого по разделу 1 11000 593 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 297 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 749 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 335 График
Итого по разделу 2 12000 158 419 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 212 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 273 891 График
Итого по разделу 5 15000 273 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 26 017 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 914 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 657 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 992 962 График
Прочие операционные доходы 16306 2 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 002 633 График
Итого по разделу 6 16000 1 028 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 002 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 266 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 45 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 573 График
Другие доходы 17306 17 952 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 327 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 634 График
Итого по разделу 7 17000 81 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 751 589 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 302 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 619 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 135 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 457 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 457 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 260 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 864 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 495 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 400 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 573 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 033 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 033 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 316 896 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 316 967 График
Итого по разделу 1 21000 326 156 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 884 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 631 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 631 График
Итого по разделу 2 22000 10 515 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 269 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 269 231 График
Итого по разделу 4 24000 269 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 930 График
опционы 25203 5 870 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 223 424 График
опционы 25303 6 870 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 230 294 График
Итого по разделу 5 25000 1 249 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 497 График
Евро 26102 40 533 График
Швейцарских франков 26104 4 619 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 183 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 022 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 026 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 282 График
по Евро 26302 11 066 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 326 График
по Швейцарским франкам 26304 12 894 График
по Японским иенам 26305 4 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 280 График
Серебра 26402 1 508 График
Платины 26403 8 514 График
Палладия 26404 3 732 График
Других драгоценных металлов 26405 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 544 График
Аудит 26408 795 График
Страхование 26410 14 906 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 125 График
Итого по разделу 6 26000 341 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 157 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 272 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 418 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 528 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 996 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 776 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 894 График
Другие расходы 27308 7 317 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 992 График
Итого по разделу 7 27000 14 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 519 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 171 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 690 График
Итого по разделу 8 28000 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 336 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 859 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 210 902 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 211 592 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 75 127 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 75 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 75 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.