Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 921 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 436 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 143 График
кредитным организациям 11118 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 062 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 062 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 732 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 732 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 График
Итого по разделу 1 11000 284 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 184 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 301 График
Итого по разделу 2 12000 72 350 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 135 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 153 График
Итого по разделу 5 15000 139 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 12 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 013 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 424 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 385 504 График
Прочие операционные доходы 16306 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 390 808 График
Итого по разделу 6 16000 402 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 250 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 6 982 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 039 График
Итого по разделу 7 17000 14 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 356 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 542 108 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 913 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 457 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 457 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 138 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 212 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 542 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 349 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 579 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 579 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 581 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 613 График
Итого по разделу 1 21000 157 349 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 486 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 486 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 631 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 631 График
Итого по разделу 2 22000 6 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 137 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 492 График
Итого по разделу 4 24000 137 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 729 График
опционы 25203 2 869 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 513 589 График
опционы 25303 2 783 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 516 372 График
Итого по разделу 5 25000 525 060 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 404 График
Евро 26102 20 425 График
Швейцарских франков 26104 1 096 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 483 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 483 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 863 График
по Евро 26302 5 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 757 График
по Швейцарским франкам 26304 6 250 График
по Японским иенам 26305 1 914 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 797 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 439 График
Платины 26403 3 837 График
Палладия 26404 1 744 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 713 График
Аудит 26408 420 График
Страхование 26410 7 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 142 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 404 График
Итого по разделу 6 26000 159 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 156 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 217 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 231 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 470 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 701 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 147 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 2 568 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 749 График
Итого по разделу 7 27000 4 667 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 138 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 170 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 32 График
Итого по разделу 8 28000 32 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 822 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 667 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 990 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 990 326 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 76 555 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 76 523 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 76 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.