Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 723 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 115 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 462 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 711 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 971 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 971 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 861 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 861 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 График
Итого по разделу 1 11000 130 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 532 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 806 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 956 График
Итого по разделу 2 12000 35 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 104 График
Итого по разделу 5 15000 87 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 5 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 388 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 367 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 008 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 140 583 График
Прочие операционные доходы 16306 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 183 График
Итого по разделу 6 16000 149 571 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 761 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 806 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 3 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 541 График
Итого по разделу 7 17000 8 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 675 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 411 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 457 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 457 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 76 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 181 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 220 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 404 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 421 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 048 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 064 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 064 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 549 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 560 График
Итого по разделу 1 21000 77 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 616 График
Итого по разделу 2 22000 1 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 024 График
Итого по разделу 4 24000 86 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 589 График
опционы 25203 1 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 172 849 График
опционы 25303 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 679 График
Итого по разделу 5 25000 177 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 344 График
Евро 26102 10 076 График
Швейцарских франков 26104 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 003 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 874 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 429 График
по Евро 26302 2 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 786 График
по Швейцарским франкам 26304 2 603 График
по Японским иенам 26305 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 243 График
Платины 26403 1 701 График
Палладия 26404 553 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 263 График
Страхование 26410 3 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 655 График
Итого по разделу 6 26000 75 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 156 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 159 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 245 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 404 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 1 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 245 График
Итого по разделу 7 27000 2 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 461 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 461 График
Итого по разделу 8 28000 1 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 348 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 421 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 422 565 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.