Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 871 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 826 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 294 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 548 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 927 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 927 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 График
Итого по разделу 1 11000 305 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 489 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 489 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 878 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 219 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 242 График
Итого по разделу 2 12000 88 714 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 085 График
Итого по разделу 5 15000 56 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 12 728 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 078 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 419 624 График
Прочие операционные доходы 16306 716 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 608 График
Итого по разделу 6 16000 436 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 727 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 318 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 329 График
Итого по символам 17201-17203 17200 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 166 График
Другие доходы 17306 11 033 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 245 График
Итого по разделу 7 17000 16 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 492 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 902 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 659 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 285 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 324 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 885 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 634 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 989 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 421 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 421 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 889 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 162 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 081 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 081 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 682 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 682 График
Итого по разделу 2 22000 27 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 585 График
от кредитных организаций 24102 54 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 050 График
Итого по разделу 4 24000 56 050 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 016 График
опционы 25203 4 671 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 583 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 276 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 424 725 График
опционы 25303 3 867 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 428 592 График
Итого по разделу 5 25000 440 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 138 График
Евро 26102 26 759 График
Швейцарских франков 26104 5 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 808 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 808 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 918 График
по Евро 26302 5 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 126 График
по Швейцарским франкам 26304 5 753 График
по Японским иенам 26305 2 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 214 График
Серебра 26402 397 График
Платины 26403 4 466 График
Палладия 26404 1 850 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 679 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 99 График
Аудит 26408 290 График
Страхование 26410 9 567 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 389 График
Итого по разделу 6 26000 188 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 612 График
индивидуальных предпринимателей 27203 181 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 793 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 436 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 График
Другие расходы 27308 2 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 815 График
Итого по разделу 7 27000 3 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 411 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 064 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 347 График
Итого по разделу 8 28000 347 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 685 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 879 999 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 880 346 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.