Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 966 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 095 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 381 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 974 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 152 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 437 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 168 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 998 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 603 График
Итого по разделу 2 12000 43 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 587 График
Итого по разделу 5 15000 28 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 6 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 602 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 809 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 205 201 График
Прочие операционные доходы 16306 341 График
Итого по символам 16301-16306 16300 207 847 График
Итого по разделу 6 16000 214 449 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 285 График
Итого по символам 17201-17203 17200 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 4 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 319 График
Итого по разделу 7 17000 7 250 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 036 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 250 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 446 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 739 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 165 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 150 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 775 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 525 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 743 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 575 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 85 227 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 373 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 682 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 682 График
Итого по разделу 2 22000 27 055 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 719 График
от кредитных организаций 24102 27 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 837 График
Итого по разделу 4 24000 27 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 565 График
опционы 25203 2 102 График
По другим операциям 25206 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 201 172 График
опционы 25303 1 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 573 График
Итого по разделу 5 25000 208 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 641 График
Евро 26102 12 657 График
Швейцарских франков 26104 1 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 510 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 344 График
по Евро 26302 2 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 885 График
по Швейцарским франкам 26304 2 661 График
по Японским иенам 26305 1 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 183 График
Платины 26403 2 184 График
Палладия 26404 705 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 584 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Страхование 26410 4 626 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 254 График
Итого по разделу 6 26000 89 705 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 435 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 558 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 975 График
Итого по разделу 7 27000 1 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 849 График
Итого по разделу 8 28000 9 849 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 282 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 326 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 439 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 449 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.