Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 386 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 657 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 219 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 776 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 429 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 436 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 436 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 808 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 808 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 График
Итого по разделу 1 11000 450 371 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 501 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 451 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 208 График
Итого по разделу 2 12000 137 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 677 График
Итого по разделу 5 15000 87 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 17 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 951 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 533 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 530 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 553 984 График
Прочие операционные доходы 16306 1 053 График
Итого по символам 16301-16306 16300 560 100 График
Итого по разделу 6 16000 578 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 049 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 451 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 414 График
Итого по символам 17201-17203 17200 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 367 График
Другие доходы 17306 16 346 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 774 График
Итого по разделу 7 17000 25 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 588 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 665 787 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 279 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 612 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 342 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 147 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 323 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 099 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 213 107 График
Нерезидентов 21602 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 213 213 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 234 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 176 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 682 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 682 График
Итого по разделу 2 22000 28 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 639 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 665 График
Итого по разделу 3 23000 665 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 494 График
от кредитных организаций 24102 86 815 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 309 График
Итого по разделу 4 24000 88 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 383 График
опционы 25203 7 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 879 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 594 360 График
опционы 25303 7 772 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 602 132 График
Итого по разделу 5 25000 620 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 854 График
Евро 26102 38 176 График
Швейцарских франков 26104 8 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 617 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 617 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 360 График
по Евро 26302 7 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 543 График
по Швейцарским франкам 26304 8 190 График
по Японским иенам 26305 3 274 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 347 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 579 График
Серебра 26402 492 График
Платины 26403 6 765 График
Палладия 26404 2 935 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 817 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 463 График
Аудит 26408 460 График
Страхование 26410 13 543 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 693 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 831 График
Итого по разделу 6 26000 277 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 635 График
индивидуальных предпринимателей 27203 185 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 820 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 549 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 163 График
Другие расходы 27308 3 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 290 График
Итого по разделу 7 27000 5 180 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 191 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 724 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 467 График
Итого по разделу 8 28000 1 467 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 263 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 986 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 180 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 255 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 256 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 840 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.