Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 210 График
кредитным организациям 11118 11 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 726 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 985 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 985 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 286 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 286 График
Итого по разделу 1 11000 364 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 649 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 649 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 326 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 240 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 378 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 635 График
Итого по разделу 2 12000 146 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 705 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 705 График
Итого по разделу 5 15000 25 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
По другим операциям 16203 17 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 561 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 928 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 562 638 График
Прочие операционные доходы 16306 4 636 График
Итого по символам 16301-16306 16300 583 766 График
Итого по разделу 6 16000 601 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 037 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 105 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 34 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 781 График
Итого по разделу 7 17000 37 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 510 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 627 216 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 174 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 994 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 995 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 731 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 734 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 259 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 871 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 565 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 284 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 569 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 258 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 552 График
По векселям 21804 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 731 График
Итого по разделу 1 21000 204 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 009 График
Итого по разделу 2 22000 2 009 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 064 График
от кредитных организаций 24102 25 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 991 График
Итого по разделу 4 24000 26 991 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 077 График
опционы 25203 6 466 График
По другим операциям 25206 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 889 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 608 964 График
опционы 25303 3 019 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 611 983 График
Итого по разделу 5 25000 626 872 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 442 График
Евро 26102 32 082 График
Швейцарских франков 26104 5 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 662 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 662 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 924 График
по Евро 26302 6 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 050 График
по Швейцарским франкам 26304 2 653 График
по Японским иенам 26305 8 912 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 768 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 802 График
Серебра 26402 400 График
Платины 26403 5 371 График
Палладия 26404 5 469 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 082 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 9 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 999 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 636 График
Итого по разделу 6 26000 221 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 67 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 938 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 099 График
Другие расходы 27308 4 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 550 График
Итого по разделу 7 27000 7 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 491 График
Итого по разделу 8 28000 10 491 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 206 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 875 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 089 551 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 100 042 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.