Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 252 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 013 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 041 График
кредитным организациям 11118 1 491 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 035 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 035 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 256 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 256 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 252 График
Итого по разделу 1 11000 162 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 140 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 140 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 139 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 139 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 853 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 024 График
Итого по разделу 2 12000 68 122 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 502 График
Итого по разделу 5 15000 12 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 13 409 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 613 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 160 График
Прочие операционные доходы 16306 2 311 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 357 График
Итого по разделу 6 16000 168 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 179 График
Итого по символам 17201-17203 17200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 17 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 467 График
Итого по разделу 7 17000 19 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 270 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 431 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 937 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 978 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 675 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 759 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 844 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 148 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 669 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 691 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 834 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 849 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 556 График
По векселям 21804 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 687 График
Итого по разделу 1 21000 100 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 546 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 251 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 251 График
Итого по разделу 2 22000 797 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 График
от кредитных организаций 24102 12 892 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 937 График
Итого по разделу 4 24000 12 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 884 График
опционы 25203 3 167 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 181 855 График
опционы 25303 1 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 636 График
Итого по разделу 5 25000 189 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 583 График
Евро 26102 11 630 График
Швейцарских франков 26104 3 588 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 973 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 973 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 338 График
по Евро 26302 3 958 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 462 График
по Швейцарским франкам 26304 1 193 График
по Японским иенам 26305 3 601 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 616 График
Серебра 26402 143 График
Платины 26403 3 543 График
Палладия 26404 3 839 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 767 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 3 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 772 График
Итого по разделу 6 26000 101 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 614 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 346 График
Другие расходы 27308 2 754 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 714 График
Итого по разделу 7 27000 3 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 166 График
Итого по разделу 8 28000 166 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 259 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 409 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 409 370 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.